Сравнение KBDU с KTEC
KBDU (KraneShares 2X Long BIDU Daily ETF) and KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) are both exchange-traded funds - KBDU is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares, while KTEC is a China Equities fund tracking the Hang Seng Tech Index. KBDU is actively managed, while KTEC is passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KBDU charges 1.26%/yr vs 0.69%/yr for KTEC.
Доходность
Сравнение доходности KBDU и KTEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBDU показывает доходность -8.99%, что значительно выше, чем у KTEC с доходностью -11.81%.
KBDU
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- 9.45%
- С начала года
- -8.99%
- 6 месяцев
- 7.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KTEC
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- -11.81%
- 6 месяцев
- -13.79%
- 1 год
- -10.55%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBDU и KTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KBDU KraneShares 2X Long BIDU Daily ETF | -8.99% | 34.59% |
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | -11.81% | 1.05% |
Correlation
The correlation between KBDU and KTEC is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBDU vs. KTEC — Ранг доходности на риск
KBDU
KTEC
Сравнение KBDU c KTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2X Long BIDU Daily ETF (KBDU) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBDU | KTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | -0.24 | +0.70 |
Просадки
Сравнение просадок KBDU и KTEC
Максимальная просадка KBDU за все время составила -59.14%, что меньше максимальной просадки KTEC в -66.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBDU и KTEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBDU | KTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.14% | -66.90% | +7.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -29.36% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.13% | -44.35% | +5.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.80% | -43.97% | +15.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KBDU и KTEC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBDU | KTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.84% | 28.01% | +73.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.84% | 43.20% | +58.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.84% | 43.20% | +58.64% |
Сравнение комиссий KBDU и KTEC
KBDU берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии KTEC в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBDU и KTEC
KBDU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
KBDU KraneShares 2X Long BIDU Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | 3.80% | 3.36% | 0.27% | 0.81% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
KBDU and KTEC have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KTEC is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KTEC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.26% for KBDU.
KTEC has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 0.00% for KBDU.
KBDU is categorized as Leveraged Equities, while KTEC is China Equities. Their fees differ too: 1.26% for KBDU and 0.69% for KTEC.
Подберите оптимальное распределение для KBDU и KTEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор