Сравнение KBDU с KTEC
KBDU (KraneShares 2X Long BIDU Daily ETF) and KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) are both China Equities funds from KraneShares. KBDU is actively managed, while KTEC is passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KBDU charges 1.26%/yr vs 0.69%/yr for KTEC.
Доходность
Сравнение доходности KBDU и KTEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBDU показывает доходность -39.04%, что значительно ниже, чем у KTEC с доходностью -17.05%.
KBDU
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -2.52%
- 6 месяцев
- -52.02%
- С начала года
- -39.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KTEC
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- -20.84%
- С начала года
- -17.05%
- 1 год
- -19.45%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- -10.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBDU и KTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KBDU KraneShares 2X Long BIDU Daily ETF | -39.04% | 19.79% |
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | -17.05% | -1.41% |
Correlation
The correlation between KBDU and KTEC is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBDU vs. KTEC — Ранг доходности на риск
KBDU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KTEC
Сравнение KBDU c KTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2X Long BIDU Daily ETF (KBDU) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBDU | KTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.90 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.99 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBDU и KTEC
Максимальная просадка KBDU за все время составила -64.77%, примерно равная максимальной просадке KTEC в -66.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBDU и KTEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBDU | KTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.77% | -66.90% | +2.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -36.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.22% | -47.65% | -11.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.76% | -44.04% | +10.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 19.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KBDU и KTEC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBDU | KTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.68% | 28.06% | +74.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.68% | 43.16% | +59.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.68% | 42.86% | +59.82% |
Сравнение комиссий KBDU и KTEC
KBDU берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии KTEC в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBDU и KTEC
KBDU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
KBDU KraneShares 2X Long BIDU Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | 4.04% | 3.36% | 0.27% | 0.81% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
KBDU and KTEC have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KTEC is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KTEC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.26% for KBDU.
KTEC has the higher dividend yield at 4.04%, compared with 0.00% for KBDU.
Their fees differ too: 1.26% for KBDU and 0.69% for KTEC.
Подберите оптимальное распределение для KBDU и KTEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор