Сравнение KBDU с KTEC
KBDU (KraneShares 2X Long BIDU Daily ETF) and KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) are both exchange-traded funds - KBDU is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares, while KTEC is a China Equities fund tracking the Hang Seng Tech Index. KBDU is actively managed, while KTEC is passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KBDU charges 1.26%/yr vs 0.69%/yr for KTEC.
Доходность
Сравнение доходности KBDU и KTEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBDU показывает доходность -47.32%, что значительно ниже, чем у KTEC с доходностью -23.37%.
KBDU
- 1 день
- -7.18%
- 1 месяц
- -35.16%
- С начала года
- -47.32%
- 6 месяцев
- -41.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KTEC
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- -12.41%
- С начала года
- -23.37%
- 6 месяцев
- -24.10%
- 1 год
- -23.00%
- 3 года*
- 1.72%
- 5 лет*
- -13.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBDU и KTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KBDU KraneShares 2X Long BIDU Daily ETF | -47.32% | 19.79% |
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | -23.37% | -1.41% |
Correlation
The correlation between KBDU and KTEC is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBDU vs. KTEC — Ранг доходности на риск
KBDU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KTEC
Сравнение KBDU c KTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2X Long BIDU Daily ETF (KBDU) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBDU | KTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.88 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBDU и KTEC
Максимальная просадка KBDU за все время составила -64.77%, примерно равная максимальной просадке KTEC в -66.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBDU и KTEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBDU | KTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.77% | -66.90% | +2.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -36.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.77% | -51.64% | -13.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.42% | -43.98% | +12.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KBDU и KTEC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBDU | KTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.73% | 27.69% | +75.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.73% | 43.20% | +59.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.73% | 43.03% | +59.70% |
Сравнение комиссий KBDU и KTEC
KBDU берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии KTEC в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBDU и KTEC
KBDU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
KBDU KraneShares 2X Long BIDU Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | 4.38% | 3.36% | 0.27% | 0.81% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
KBDU and KTEC have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KTEC is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KTEC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.26% for KBDU.
KTEC has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 0.00% for KBDU.
KBDU is categorized as Leveraged Equities, while KTEC is China Equities. Their fees differ too: 1.26% for KBDU and 0.69% for KTEC.
Подберите оптимальное распределение для KBDU и KTEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор