Сравнение KBDU с DRGN
KBDU (KraneShares 2X Long BIDU Daily ETF) and DRGN (Themes China Generative Artificial Intelligence ETF) are both China Equities funds. KBDU is actively managed, while DRGN is passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KBDU charges 1.26%/yr vs 0.39%/yr for DRGN.
Доходность
Сравнение доходности KBDU и DRGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBDU показывает доходность -45.00%, что значительно ниже, чем у DRGN с доходностью 7.02%.
KBDU
- 1 день
- -9.79%
- 1 месяц
- -10.01%
- 6 месяцев
- -56.86%
- С начала года
- -45.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRGN
- 1 день
- -5.14%
- 1 месяц
- -4.15%
- 6 месяцев
- -5.94%
- С начала года
- 7.02%
- 1 год
- 34.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBDU и DRGN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KBDU KraneShares 2X Long BIDU Daily ETF | -45.00% | 19.79% |
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 7.02% | 0.97% |
Correlation
The correlation between KBDU and DRGN is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBDU vs. DRGN — Ранг доходности на риск
KBDU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DRGN
Сравнение KBDU c DRGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2X Long BIDU Daily ETF (KBDU) и Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBDU | DRGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBDU и DRGN
Максимальная просадка KBDU за все время составила -64.77%, что больше максимальной просадки DRGN в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBDU и DRGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBDU | DRGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.77% | -20.86% | -43.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.22% | -14.65% | -48.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.94% | -8.19% | -25.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KBDU и DRGN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBDU | DRGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.08% | 36.15% | +66.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.08% | 36.02% | +67.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.08% | 36.02% | +67.06% |
Сравнение комиссий KBDU и DRGN
KBDU берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии DRGN в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBDU и DRGN
KBDU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRGN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 1.14% | 1.22% |
KBDU KraneShares 2X Long BIDU Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KBDU and DRGN have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRGN is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRGN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.26% for KBDU.
DRGN has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.00% for KBDU.
They also come from different issuers: KraneShares and Themes. Their fees differ too: 1.26% for KBDU and 0.39% for DRGN.
Подберите оптимальное распределение для KBDU и DRGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор