PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBAB с TSLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KBAB с TSLG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG).

KBAB и TSLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBAB - это активно управляемый фонд от KraneShares. Фонд был запущен 7 мар. 2025 г.. TSLG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности KBAB и TSLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBAB и TSLG

2026 (YTD)2025
KBAB
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF		-33.73%-7.77%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF		-32.40%120.56%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KBAB показывает доходность -33.73%, а TSLG немного выше – -32.40%.

KBAB

1 день
-2.64%
1 месяц
-26.37%
С начала года
-33.73%
6 месяцев
-59.98%
1 год
-34.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLG

1 день
5.35%
1 месяц
-12.62%
С начала года
-32.40%
6 месяцев
-40.60%
1 год
32.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares 2x Long BABA Daily ETF

Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с KBAB:
KBAB с TSMXKBAB с KSPYKBAB с KOIDKBAB с TCHIKBAB с KEUAKBAB с BABXKBAB с KBUF
Часто сравнивают с TSLG:
TSLG с TSLLTSLG с TSLI.LTSLG с JAGTXTSLG с TERGTSLG с PLTGTSLG с AMDGTSLG с NBIG

Сравнение комиссий KBAB и TSLG

KBAB берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.

KBAB
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

Доходность на риск

KBAB vs. TSLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBAB
Ранг доходности на риск KBAB: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBAB: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBAB: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBAB: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBAB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBAB: 44
Ранг коэф-та Мартина
TSLG
Ранг доходности на риск TSLG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBAB c TSLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBABTSLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.37

0.30

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.01

1.23

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.15

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.53

0.83

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.05

1.76

-2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBAB vs. TSLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBAB на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа TSLG равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBAB и TSLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBABTSLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

0.30

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

-0.42

+0.01

Корреляция

Корреляция между KBAB и TSLG составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBAB и TSLG

Дивидендная доходность KBAB за последние двенадцать месяцев составляет около 90.37%, что больше доходности TSLG в 9.69%

TTM2025
KBAB
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF		90.37%59.88%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF		9.69%6.55%

Просадки

Сравнение просадок KBAB и TSLG

Максимальная просадка KBAB за все время составила -63.69%, что меньше максимальной просадки TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBAB и TSLG.

Загрузка...

Показатели просадок

KBABTSLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.69%

-82.86%

+19.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.69%

-50.92%

-12.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.68%

-65.85%

+3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.99%

-58.06%

+24.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.97%

23.98%

+7.99%

Волатильность

Сравнение волатильности KBAB и TSLG

KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) имеют волатильность 23.60% и 22.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KBABTSLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.60%

22.51%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.23%

59.61%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.62%

110.65%

-18.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.83%

118.91%

-27.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.83%

118.91%

-27.08%