PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBAB с NVDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KBAB с NVDG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG).

KBAB и NVDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBAB - это активно управляемый фонд от KraneShares. Фонд был запущен 7 мар. 2025 г.. NVDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности KBAB и NVDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBAB и NVDG

2026 (YTD)2025
KBAB
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF		-33.73%-7.77%
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF		-15.21%104.59%

Доходность по периодам

С начала года, KBAB показывает доходность -33.73%, что значительно ниже, чем у NVDG с доходностью -15.21%.

KBAB

1 день
-2.64%
1 месяц
-26.37%
С начала года
-33.73%
6 месяцев
-59.98%
1 год
-34.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDG

1 день
1.66%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-15.21%
6 месяцев
-22.31%
1 год
94.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares 2x Long BABA Daily ETF

Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с KBAB:
KBAB с TSMXKBAB с KOIDKBAB с KEUAKBAB с KSPYKBAB с TCHIKBAB с KBUFKBAB с BABX
Часто сравнивают с NVDG:
NVDG с NVDLNVDG с NVDANVDG с NVDXNVDG с TQQQNVDG с IONNVDG с MAGSNVDG с HOOG

Сравнение комиссий KBAB и NVDG

KBAB берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.

KBAB
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Доходность на риск

KBAB vs. NVDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBAB
Ранг доходности на риск KBAB: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBAB: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBAB: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBAB: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBAB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBAB: 44
Ранг коэф-та Мартина
NVDG
Ранг доходности на риск NVDG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDG: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDG: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBAB c NVDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBABNVDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.37

1.17

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.01

1.92

-1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.24

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.53

2.22

-2.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.05

5.25

-6.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBAB vs. NVDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBAB на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа NVDG равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBAB и NVDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBABNVDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

1.17

-1.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

0.10

-0.50

Корреляция

Корреляция между KBAB и NVDG составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBAB и NVDG

Дивидендная доходность KBAB за последние двенадцать месяцев составляет около 90.37%, что больше доходности NVDG в 13.93%

TTM2025
KBAB
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF		90.37%59.88%
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF		13.93%11.81%

Просадки

Сравнение просадок KBAB и NVDG

Максимальная просадка KBAB за все время составила -63.69%, примерно равная максимальной просадке NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBAB и NVDG.

Загрузка...

Показатели просадок

KBABNVDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.69%

-66.19%

+2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.69%

-42.72%

-20.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.68%

-34.34%

-28.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.99%

-24.07%

-9.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.97%

18.04%

+13.93%

Волатильность

Сравнение волатильности KBAB и NVDG

KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) имеет более высокую волатильность в 23.60% по сравнению с Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) с волатильностью 20.57%. Это указывает на то, что KBAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KBABNVDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.60%

20.57%

+3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.23%

50.87%

+8.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.62%

81.30%

+11.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.83%

92.25%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.83%

92.25%

-0.42%