Сравнение KBAB с ADBG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG).
KBAB и ADBG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBAB - это активно управляемый фонд от KraneShares. Фонд был запущен 7 мар. 2025 г.. ADBG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности KBAB и ADBG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBAB и ADBG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | -33.73% | -4.42% |
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | -55.77% | -30.89% |
Доходность по периодам
С начала года, KBAB показывает доходность -33.73%, что значительно выше, чем у ADBG с доходностью -55.77%.
KBAB
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -26.37%
- С начала года
- -33.73%
- 6 месяцев
- -59.98%
- 1 год
- -34.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADBG
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -16.76%
- С начала года
- -55.77%
- 6 месяцев
- -56.37%
- 1 год
- -68.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBAB и ADBG
KBAB берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ADBG в 0.75%.
Доходность на риск
KBAB vs. ADBG — Ранг доходности на риск
KBAB
ADBG
Сравнение KBAB c ADBG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBAB | ADBG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | -1.11 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | -1.93 | +1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.76 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.92 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | -1.66 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBAB | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | -1.11 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | -1.11 | +0.70 |
Корреляция
Корреляция между KBAB и ADBG составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBAB и ADBG
Дивидендная доходность KBAB за последние двенадцать месяцев составляет около 90.37%, тогда как ADBG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | 90.37% | 59.88% |
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KBAB и ADBG
Максимальная просадка KBAB за все время составила -63.69%, что меньше максимальной просадки ADBG в -74.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBAB и ADBG.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBAB | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.69% | -74.57% | +10.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.69% | -74.57% | +10.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.68% | -73.14% | +10.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.99% | -36.46% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.97% | 41.47% | -9.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBAB и ADBG
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) имеют волатильность 23.60% и 23.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBAB | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.60% | 23.19% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.23% | 47.86% | +11.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.62% | 61.99% | +30.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.83% | 61.84% | +29.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.83% | 61.84% | +29.99% |