Сравнение KALV с AAOI
KALV (KalVista Pharmaceuticals, Inc.) and AAOI (Applied Optoelectronics, Inc.) are both stocks. KALV operates in Biotechnology (Healthcare), while AAOI operates in Communication Equipment (Technology). At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KALV и AAOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KALV
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAOI
- 1 день
- -8.11%
- 1 месяц
- -41.31%
- 6 месяцев
- 170.92%
- С начала года
- 187.55%
- 1 год
- 245.83%
- 3 года*
- 124.24%
- 5 лет*
- 68.82%
- 10 лет*
- 23.90%
Сравнение доходности по годам KALV и AAOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KALV KalVista Pharmaceuticals, Inc. | 67.18% | 90.67% | -30.86% | 81.21% | -48.90% | -30.33% | 6.63% | -9.82% | 102.56% | 37.91% |
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. | 187.55% | -5.43% | 90.79% | 922.22% | -63.23% | -39.60% | -28.37% | -23.01% | -59.20% | 61.35% |
Correlation
The correlation between KALV and AAOI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2015 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
KALV:
$1.36B
AAOI:
$8.04B
KALV:
-$3.18
AAOI:
-$0.62
KALV:
18.94
AAOI:
13.82
KALV:
$73.62M
AAOI:
$507.00M
KALV:
$67.54M
AAOI:
$150.29M
KALV:
-$170.39M
AAOI:
-$26.44M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KALV vs. AAOI — Ранг доходности на риск
KALV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AAOI
Сравнение KALV c AAOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KalVista Pharmaceuticals, Inc. (KALV) и Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KALV | AAOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KALV и AAOI
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KALV | AAOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -98.49% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -55.07% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -77.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -82.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -55.07% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -65.48% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 20.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KALV и AAOI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KALV | AAOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 34.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 109.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 140.74% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 120.52% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 98.86% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KALV и AAOI
Ни KALV, ни AAOI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KALV и AAOI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KalVista Pharmaceuticals, Inc. и Applied Optoelectronics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KALV и AAOI
KALV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KalVista Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.15M при выручке в 59.93M, что соответствует валовой рентабельности в 90.4%.
AAOI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 43.92M при выручке в 151.14M, что соответствует валовой рентабельности в 29.1%.
KALV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KalVista Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в -13.31M при выручке в 59.93M, что соответствует операционной рентабельности -22.2%.
AAOI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.99M при выручке в 151.14M, что соответствует операционной рентабельности -8.6%.
KALV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KalVista Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.37M при выручке в 59.93M, что соответствует чистой рентабельности -9.0%.
AAOI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.28M при выручке в 151.14M, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.
Часто задаваемые вопросы
KALV and AAOI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KALV и AAOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор