Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.02B
- Enterprise Value
- $1.09B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$3.22
- Общая выручка (12 мес.)
- $75.04M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $51.55M
- EBITDA (12 мес.)
- -$163.86M
- Годовой диапазон
- $9.24 - $20.59
- Целевая цена
- $32.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -49.85%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6,166.58%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в KalVista Pharmaceuticals, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
KalVista Pharmaceuticals, Inc. (KALV) показал доход в 24.64% с начала года и 74.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KALV составила 8.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
KalVista Pharmaceuticals, Inc.
- 1 день
- 9.64%
- 1 месяц
- 23.65%
- С начала года
- 24.64%
- 6 месяцев
- 65.27%
- 1 год
- 74.44%
- 3 года*
- 36.82%
- 5 лет*
- -6.02%
- 10 лет*
- 8.48%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 апр. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2021 г. с доходностью +116.3%, в то время как худший месяц был февр. 2016 г. с доходностью -74.5%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении KALV закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 9 февр. 2021 г. с доходностью +114.6%, в то время как худший день был 2 февр. 2016 г. с доходностью -73.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.34% | 4.29% | 23.65% | 24.64% | |||||||||
| 2025 | 5.19% | 27.89% | 1.27% | 19.32% | -14.31% | -4.19% | 20.57% | -1.25% | -9.51% | -10.43% | 32.63% | 11.61% | 90.67% |
| 2024 | 28.73% | -13.44% | -13.11% | -4.30% | 2.82% | 0.94% | 23.43% | -7.91% | -13.52% | -11.31% | -2.04% | -15.81% | -30.86% |
| 2023 | 17.75% | -7.91% | 7.23% | 8.52% | 14.30% | -7.69% | 12.22% | 7.43% | -11.24% | -11.84% | -0.59% | 45.14% | 81.21% |
| 2022 | -4.61% | 27.18% | -8.16% | -13.64% | -30.16% | 10.69% | 25.51% | 33.36% | -11.90% | -65.06% | 6.31% | 25.42% | -48.90% |
| 2021 | -19.96% | 116.25% | -21.84% | -2.80% | 8.13% | -11.26% | -15.94% | 1.49% | -14.63% | 3.04% | -19.35% | -8.76% | -30.33% |
Метрики бенчмарка
KalVista Pharmaceuticals, Inc.: годовая альфа составляет 13.88%, бета — 0.96, а R² — 0.04 относительно S&P 500 Index с 10.04.2015.
- Эта акция участвовал в 170.88% снижения S&P 500 Index, но только в 77.88% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.04 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 13.88%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 77.88%
- Участие в снижении
- 170.88%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KALV имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для KalVista Pharmaceuticals, Inc. (KALV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KALV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.90 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.39 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.40 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.52 | 6.61 | -2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для KALV в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
KalVista Pharmaceuticals, Inc. показал максимальную просадку в 96.68%, зарегистрированную 19 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка KalVista Pharmaceuticals, Inc. составляет 84.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -96.68% | 9 июн. 2015 г. | 1856 | 19 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -33.33% | 24 апр. 2015 г. | 5 | 30 апр. 2015 г. | 11 | 15 мая 2015 г. | 16 |
| -9.35% | 10 апр. 2015 г. | 2 | 13 апр. 2015 г. | 2 | 15 апр. 2015 г. | 4 |
| -7.01% | 18 мая 2015 г. | 2 | 19 мая 2015 г. | 9 | 2 июн. 2015 г. | 11 |
| -5.14% | 22 апр. 2015 г. | 1 | 22 апр. 2015 г. | 1 | 23 апр. 2015 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей KalVista Pharmaceuticals, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается KalVista Pharmaceuticals, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KALV по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у KALV коэффициент P/S составляет 13.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |