Сравнение KALV с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KalVista Pharmaceuticals, Inc. (KALV) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KALV или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между KALV и ^GSPC составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности KALV и ^GSPC
Основные характеристики
KALV:
-0.64
^GSPC:
1.80
KALV:
-0.78
^GSPC:
2.42
KALV:
0.92
^GSPC:
1.33
KALV:
-0.42
^GSPC:
2.72
KALV:
-1.30
^GSPC:
11.10
KALV:
30.24%
^GSPC:
2.08%
KALV:
61.43%
^GSPC:
12.83%
KALV:
-96.68%
^GSPC:
-56.78%
KALV:
-92.40%
^GSPC:
-0.57%
Доходность по периодам
С начала года, KALV показывает доходность 13.58%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 3.43%.
KALV
13.58%
9.82%
-26.28%
-33.43%
-9.19%
N/A
^GSPC
3.43%
2.95%
14.37%
21.79%
12.87%
11.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности KALV и ^GSPC
KALV
^GSPC
Сравнение KALV c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KalVista Pharmaceuticals, Inc. (KALV) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок KALV и ^GSPC
Максимальная просадка KALV за все время составила -96.68%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KALV и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KALV и ^GSPC
KalVista Pharmaceuticals, Inc. (KALV) имеет более высокую волатильность в 15.88% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что KALV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.