PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение K.TO с ORLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение K.TO с ORLY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

K.TO (Kinross Gold Corporation) and ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) are both stocks. K.TO operates in Gold (Basic Materials), while ORLY operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, K.TO returned 19.71%/yr vs 19.08%/yr for ORLY. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности K.TO и ORLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Kinross Gold Corporation (K.TO) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

K.TO торгуется в CAD, в то время как ORLY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ORLY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, K.TO показывает доходность -7.26%, что значительно ниже, чем у ORLY с доходностью 1.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции K.TO имеют среднегодовую доходность 19.71%, а акции ORLY немного отстают с 19.08%.

K.TO

1 день
3.14%
1 месяц
-16.49%
С начала года
-7.26%
6 месяцев
-6.78%
1 год
69.94%
3 года*
79.11%
5 лет*
32.58%
10 лет*
19.71%

ORLY

1 день
1.31%
1 месяц
3.62%
С начала года
1.92%
6 месяцев
-1.80%
1 год
2.32%
3 года*
15.97%
5 лет*
24.18%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам K.TO и ORLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
K.TO
Kinross Gold Corporation		-7.26%191.80%69.08%49.14%-22.75%-20.24%52.79%40.00%-18.82%29.36%
ORLY
O'Reilly Automotive, Inc.		1.92%10.11%35.38%9.89%27.09%55.97%0.81%22.03%55.18%-19.45%

Correlation

The correlation between K.TO and ORLY is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.02

The correlation between K.TO and ORLY shifts across timeframes, from 0.02 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

K.TO:

CA$43.06B

ORLY:

$76.69B

EPS

K.TO:

$2.36

ORLY:

$3.06

Коэффициент P/E

K.TO:

10.83

ORLY:

29.76

Коэффициент PEG

K.TO:

0.14

ORLY:

3.20

Коэффициент P/S

K.TO:

3.90

ORLY:

4.26

Общая выручка (12 мес.)

K.TO:

$7.97B

ORLY:

$18.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

K.TO:

$4.26B

ORLY:

$9.40B

EBITDA (12 мес.)

K.TO:

$5.03B

ORLY:

$3.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinross Gold Corporation

O'Reilly Automotive, Inc.

Часто сравнивают с K.TO:
K.TO с FNV.TOK.TO с DPM.TOK.TO с AYA.TOK.TO с AEM.TOK.TO с GLDK.TO с VFV.TOK.TO с TLT
Часто сравнивают с ORLY:
ORLY с AZOORLY с AAPORLY с CPRTORLY с ARESORLY с TSCOORLY с TMOORLY с RHI

Доходность на риск

K.TO vs. ORLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
K.TO
Ранг доходности на риск K.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа K.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино K.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега K.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара K.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина K.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ORLY
Ранг доходности на риск ORLY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORLY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORLY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORLY: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORLY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORLY: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение K.TO c ORLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinross Gold Corporation (K.TO) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

K.TOORLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
0.10

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
0.32

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.04

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

0.11

+1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.71

0.20

+5.50

K.TO vs. ORLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа K.TO на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа ORLY равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа K.TO и ORLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок K.TO и ORLY

Максимальная просадка K.TO за все время составила -92.37%, что больше максимальной просадки ORLY в -47.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок K.TO и ORLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

K.TOORLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.37%

-47.19%

-45.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.29%

-20.46%

-15.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.29%

-20.46%

-15.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.63%

-21.71%

-34.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.36%

-41.85%

-26.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.94%

-15.14%

-15.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.98%

-8.97%

-47.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.29%

11.39%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности K.TO и ORLY

Kinross Gold Corporation (K.TO) имеет более высокую волатильность в 18.19% по сравнению с O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что K.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

K.TOORLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.19%

6.84%

+11.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.35%

18.12%

+21.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.98%

23.36%

+27.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.47%

23.69%

+18.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.61%

27.47%

+18.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов K.TO и ORLY

Дивидендная доходность K.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как ORLY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
K.TO
Kinross Gold Corporation		0.56%0.45%1.23%2.04%2.68%1.63%0.85%
ORLY
O'Reilly Automotive, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей K.TO и ORLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinross Gold Corporation и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
2.41B
4.56B
(K.TO) Общая выручка
(ORLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности K.TO и ORLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kinross Gold Corporation и O'Reilly Automotive, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
59.9%
51.5%
Активы портфеля
K.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.44B при выручке в 2.41B, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.

ORLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.

K.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.33B при выручке в 2.41B, что соответствует операционной рентабельности 55.1%.

ORLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.

K.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 843.00M при выручке в 2.41B, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.

ORLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.

Часто задаваемые вопросы

K.TO and ORLY have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для K.TO и ORLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор