Сравнение K.TO с AEM.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinross Gold Corporation (K.TO) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO).
Доходность
Сравнение доходности K.TO и AEM.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам K.TO и AEM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K.TO Kinross Gold Corporation | 15.19% | 191.81% | 69.10% | 49.15% | -22.64% | -19.94% | 52.79% | 40.00% | -18.82% | 29.36% |
AEM.TO Agnico Eagle Mines Limited | 25.66% | 109.61% | 58.54% | 6.66% | 8.18% | -22.88% | 13.71% | 46.75% | -3.97% | 3.72% |
Фундаментальные показатели
K.TO:
CA$53.76B
AEM.TO:
CA$146.28B
K.TO:
CA$1.97
AEM.TO:
CA$8.89
K.TO:
22.63
AEM.TO:
32.83
K.TO:
0.30
AEM.TO:
0.49
K.TO:
7.68
AEM.TO:
12.31
K.TO:
6.28
AEM.TO:
5.92
K.TO:
CA$7.06B
AEM.TO:
CA$11.93B
K.TO:
CA$3.48B
AEM.TO:
CA$6.82B
K.TO:
CA$4.26B
AEM.TO:
CA$8.18B
Доходность по периодам
С начала года, K.TO показывает доходность 15.19%, что значительно ниже, чем у AEM.TO с доходностью 25.66%. За последние 10 лет акции K.TO превзошли акции AEM.TO по среднегодовой доходности: 26.99% против 22.14% соответственно.
K.TO
- 1 день
- 4.58%
- 1 месяц
- -11.45%
- С начала года
- 15.19%
- 6 месяцев
- 25.72%
- 1 год
- 148.51%
- 3 года*
- 93.97%
- 5 лет*
- 40.83%
- 10 лет*
- 26.99%
AEM.TO
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- -15.32%
- С начала года
- 25.66%
- 6 месяцев
- 23.54%
- 1 год
- 90.48%
- 3 года*
- 65.20%
- 5 лет*
- 34.62%
- 10 лет*
- 22.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
K.TO vs. AEM.TO — Ранг доходности на риск
K.TO
AEM.TO
Сравнение K.TO c AEM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinross Gold Corporation (K.TO) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| K.TO | AEM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.01 | 2.12 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.03 | 2.42 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.35 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.90 | 3.19 | +1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.40 | 10.60 | +6.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| K.TO | AEM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | 2.12 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 1.01 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.62 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.23 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между K.TO и AEM.TO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов K.TO и AEM.TO
Дивидендная доходность K.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности AEM.TO в 0.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K.TO Kinross Gold Corporation | 0.42% | 0.46% | 1.24% | 2.04% | 2.83% | 2.04% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AEM.TO Agnico Eagle Mines Limited | 0.78% | 0.96% | 1.95% | 2.99% | 2.96% | 3.13% | 1.41% | 0.92% | 1.04% | 0.92% | 0.98% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок K.TO и AEM.TO
Максимальная просадка K.TO за все время составила -95.68%, что больше максимальной просадки AEM.TO в -84.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок K.TO и AEM.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| K.TO | AEM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.68% | -84.38% | -11.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.96% | -27.98% | -1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.77% | -42.33% | -16.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.19% | -54.60% | -13.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.23% | -15.32% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.07% | -34.24% | -31.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.44% | 8.42% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности K.TO и AEM.TO
Kinross Gold Corporation (K.TO) имеет более высокую волатильность в 16.60% по сравнению с Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO) с волатильностью 15.19%. Это указывает на то, что K.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| K.TO | AEM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.60% | 15.19% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.12% | 35.09% | +5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.67% | 42.88% | +6.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.74% | 34.40% | +7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.20% | 36.00% | +10.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей K.TO и AEM.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinross Gold Corporation и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности K.TO и AEM.TO
K.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.08B при выручке в 2.05B, что соответствует валовой рентабельности в 52.4%.
AEM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.18B при выручке в 3.62B, что соответствует валовой рентабельности в 60.2%.
K.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 985.01M при выручке в 2.05B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
AEM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 2.09B при выручке в 3.62B, что соответствует операционной рентабельности 57.6%.
K.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 920.43M при выручке в 2.05B, что соответствует чистой рентабельности 44.8%.
AEM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 3.62B, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.