PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Kinross Gold Corporation (K.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Kinross Gold Corporation (K.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 13 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA4969024047
CUSIP496902404
СекторBasic Materials
ОтрасльGold

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$16.28B
Прибыль на акцию (12 мес.)CA$0.84
Цена/прибыль15.77
PEG коэффициент-3.90
Общая выручка (12 мес.)CA$4.85B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$1.58B
EBITDA (12 мес.)CA$1.51B
Годовой диапазонCA$6.40 - CA$14.95
Целевая ценаCA$14.13
Процент коротких позиций0.98%
Коэффициент коротких позиций3.94

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: K.TO с FNV.TO, K.TO с SPY, K.TO с ^TNX, K.TO с TLT, K.TO с VFV.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Kinross Gold Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
24.58%
15.57%
K.TO (Kinross Gold Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Kinross Gold Corporation показал доход в 66.75% с начала года и 88.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Kinross Gold Corporation составила 16.62%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.39%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года66.75%25.45%
1 месяц-2.00%2.91%
6 месяцев25.17%14.05%
1 год88.80%35.64%
5 лет (среднегодовая)20.31%14.13%
10 лет (среднегодовая)16.62%11.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью K.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-7.61%-10.39%25.67%6.86%25.00%2.89%10.18%-2.72%4.02%10.89%66.75%
202312.14%-18.58%26.95%7.39%-5.85%-1.25%3.96%4.90%-9.77%16.96%10.91%0.25%48.10%
2022-6.40%-8.01%16.64%-11.58%-12.48%-18.94%-4.15%-1.17%20.65%-5.00%13.17%-0.72%-23.15%
2021-4.39%-11.42%6.22%3.35%12.49%-18.97%3.94%-6.73%-10.54%9.57%2.28%-3.17%-20.24%
20208.93%0.60%-16.30%62.66%-2.61%9.50%27.55%-7.36%1.47%-9.55%-12.46%0.97%52.51%
2019-0.23%0.00%4.78%-7.39%3.76%14.48%5.53%23.97%-7.86%4.92%-10.31%7.32%40.00%
2018-1.48%-13.67%10.41%-2.36%-5.83%5.77%-5.05%-17.02%-9.74%-2.84%5.26%22.22%-18.82%
201721.00%-7.69%0.21%1.28%22.95%-9.76%-2.47%10.70%-7.03%-3.59%5.69%0.56%29.36%
2016-7.97%71.43%11.87%61.40%-21.40%12.81%6.47%-22.37%5.53%-5.79%-14.78%-5.63%66.93%
201532.21%-18.33%-20.17%4.27%0.34%-1.02%-17.53%-2.08%-1.27%13.36%-0.76%-3.83%-23.01%
20149.89%13.11%-20.93%-2.63%-8.32%8.33%-1.36%-1.38%-13.49%-35.22%31.54%2.84%-29.89%
2013-15.32%-4.03%3.43%-31.72%23.86%-20.73%-0.93%8.80%-10.67%2.12%-5.85%-6.81%-51.39%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг K.TO среди акций на нашем сайте составляет 86, что соответствует топ 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности K.TO, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа K.TO, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино K.TO, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега K.TO, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара K.TO, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина K.TO, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kinross Gold Corporation (K.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

K.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа K.TO, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино K.TO, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега K.TO, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара K.TO, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина K.TO, с текущим значением в 12.78, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0012.78
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0018.72

Коэффициент Шарпа

Kinross Gold Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.35. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.35
3.23
K.TO (Kinross Gold Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Kinross Gold Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.12 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%CA$0.00CA$0.02CA$0.04CA$0.06CA$0.08CA$0.10CA$0.1220132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.08

Дивидендный доход

0.91%1.50%2.17%1.63%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.72%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kinross Gold Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.09
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.12
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.12
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.12
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.03CA$0.00CA$0.06
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2014CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2013CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.08

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.9%
У Kinross Gold Corporation дивидендная доходность составляет 0.91%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%34.3%
У Kinross Gold Corporation коэффициент выплат составляет 34.29%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Kinross Gold Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-64.22%
-0.15%
K.TO (Kinross Gold Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Kinross Gold Corporation показал максимальную просадку в 95.68%, зарегистрированную 25 окт. 2000 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Kinross Gold Corporation составляет 64.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-95.68%6 февр. 1996 г.116725 окт. 2000 г.———
-71.88%15 февр. 1990 г.39021 апр. 1992 г.2783 авг. 1993 г.668
-29.31%24 мая 1994 г.483 авг. 1994 г.269 сент. 1994 г.74
-28.12%20 окт. 1994 г.901 мар. 1995 г.255 апр. 1995 г.115
-27.38%4 авг. 1993 г.3320 сент. 1993 г.547 дек. 1993 г.87

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Kinross Gold Corporation составляет 15.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.11%
4.28%
K.TO (Kinross Gold Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kinross Gold Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Kinross Gold Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Gold.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.015.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для K.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Gold. В настоящее время у K.TO значение P/E равно 15.8. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.05.010.015.020.025.0-3.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для K.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Gold. В настоящее время у K.TO значение PEG равно -3.9. Это значение PEG считается низким по сравнению с остальными в отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Kinross Gold Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию