PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение K.TO с HWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение K.TO с HWM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

K.TO (Kinross Gold Corporation) and HWM (Howmet Aerospace Inc.) are both stocks. K.TO operates in Gold (Basic Materials), while HWM operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, K.TO returned 19.71%/yr vs 34.43%/yr for HWM. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности K.TO и HWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Kinross Gold Corporation (K.TO) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

K.TO торгуется в CAD, в то время как HWM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HWM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, K.TO показывает доходность -7.26%, что значительно ниже, чем у HWM с доходностью 31.85%. За последние 10 лет акции K.TO уступали акциям HWM по среднегодовой доходности: 19.71% против 34.43% соответственно.

K.TO

1 день
3.14%
1 месяц
-8.25%
С начала года
-7.26%
6 месяцев
-6.78%
1 год
67.56%
3 года*
79.11%
5 лет*
32.58%
10 лет*
19.71%

HWM

1 день
0.21%
1 месяц
3.50%
С начала года
31.85%
6 месяцев
35.51%
1 год
59.23%
3 года*
82.38%
5 лет*
54.39%
10 лет*
34.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам K.TO и HWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
K.TO
Kinross Gold Corporation		-7.26%191.80%69.08%49.14%-22.75%-20.24%52.79%40.00%-18.82%29.36%
HWM
Howmet Aerospace Inc.		31.85%79.37%119.87%34.56%32.03%11.62%18.16%75.98%-32.17%38.35%

Correlation

The correlation between K.TO and HWM is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.19

The correlation between K.TO and HWM shifts across timeframes, from 0.11 (10 years) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

K.TO:

CA$43.06B

HWM:

$106.66B

EPS

K.TO:

$2.36

HWM:

$4.31

Коэффициент P/E

K.TO:

10.83

HWM:

61.42

Коэффициент PEG

K.TO:

0.14

HWM:

1.04

Коэффициент P/S

K.TO:

3.90

HWM:

12.42

Коэффициент P/B

K.TO:

3.39

HWM:

19.32

Общая выручка (12 мес.)

K.TO:

$7.97B

HWM:

$8.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

K.TO:

$4.26B

HWM:

$2.81B

EBITDA (12 мес.)

K.TO:

$5.03B

HWM:

$2.66B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinross Gold Corporation

Howmet Aerospace Inc.

Часто сравнивают с K.TO:
K.TO с FNV.TOK.TO с DPM.TOK.TO с AYA.TOK.TO с AEM.TOK.TO с GLDK.TO с VFV.TOK.TO с TLT
Часто сравнивают с HWM:
HWM с TDGHWM с HEI-AHWM с CBZHWM с TXTHWM с CAHHWM с AWIHWM с HLIO

Доходность на риск

K.TO vs. HWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
K.TO
Ранг доходности на риск K.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа K.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино K.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега K.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара K.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина K.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
HWM
Ранг доходности на риск HWM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение K.TO c HWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinross Gold Corporation (K.TO) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

K.TOHWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.84

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
2.61

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

4.04

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.71

10.45

-4.75

K.TO vs. HWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа K.TO на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HWM равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа K.TO и HWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок K.TO и HWM

Максимальная просадка K.TO за все время составила -92.37%, что больше максимальной просадки HWM в -85.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок K.TO и HWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

K.TOHWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.37%

-85.63%

-6.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.29%

-14.47%

-21.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.29%

-20.03%

-16.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.71%

-20.03%

-33.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.36%

-61.61%

-6.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.94%

-1.21%

-29.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.98%

-47.86%

-8.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.29%

5.58%

+6.71%

Волатильность

Сравнение волатильности K.TO и HWM

Kinross Gold Corporation (K.TO) имеет более высокую волатильность в 18.19% по сравнению с Howmet Aerospace Inc. (HWM) с волатильностью 10.99%. Это указывает на то, что K.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

K.TOHWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.19%

10.99%

+7.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.35%

25.36%

+13.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.98%

31.81%

+19.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.47%

32.80%

+9.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.61%

40.12%

+5.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов K.TO и HWM

Дивидендная доходность K.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности HWM в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWM
Howmet Aerospace Inc.		0.18%0.21%0.24%0.31%0.25%0.13%0.05%0.39%1.42%0.88%40.49%1.22%
K.TO
Kinross Gold Corporation		0.56%0.45%1.23%2.04%2.68%1.63%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей K.TO и HWM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinross Gold Corporation и Howmet Aerospace Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
2.41B
2.31B
(K.TO) Общая выручка
(HWM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности K.TO и HWM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kinross Gold Corporation и Howmet Aerospace Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
59.9%
36.9%
Активы портфеля
K.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.44B при выручке в 2.41B, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.

HWM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

K.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.33B при выручке в 2.41B, что соответствует операционной рентабельности 55.1%.

HWM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 734.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.

K.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 843.00M при выручке в 2.41B, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.

HWM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.

Часто задаваемые вопросы

K.TO and HWM have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для K.TO и HWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор