Сравнение K.TO с CBOE
K.TO (Kinross Gold Corporation) and CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) are both stocks. K.TO operates in Gold (Basic Materials), while CBOE operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, K.TO returned 19.71%/yr vs 18.87%/yr for CBOE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности K.TO и CBOE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
K.TO торгуется в CAD, в то время как CBOE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CBOE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, K.TO показывает доходность -7.26%, что значительно ниже, чем у CBOE с доходностью 20.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции K.TO имеют среднегодовую доходность 19.71%, а акции CBOE немного отстают с 18.87%.
K.TO
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -16.49%
- С начала года
- -7.26%
- 6 месяцев
- -6.78%
- 1 год
- 69.94%
- 3 года*
- 79.11%
- 5 лет*
- 32.58%
- 10 лет*
- 19.71%
CBOE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -17.70%
- С начала года
- 20.55%
- 6 месяцев
- 18.88%
- 1 год
- 34.78%
- 3 года*
- 33.03%
- 5 лет*
- 26.20%
- 10 лет*
- 18.87%
Сравнение доходности по годам K.TO и CBOE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K.TO Kinross Gold Corporation | -7.26% | 191.80% | 69.08% | 49.14% | -22.75% | -20.24% | 52.79% | 40.00% | -18.82% | 29.36% |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 20.55% | 24.03% | 20.12% | 40.93% | 4.04% | 42.16% | -23.04% | 19.04% | -13.92% | 58.94% |
Correlation
The correlation between K.TO and CBOE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2010 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
K.TO:
CA$43.06B
CBOE:
$30.97B
K.TO:
$2.36
CBOE:
$11.77
K.TO:
10.83
CBOE:
25.07
K.TO:
0.14
CBOE:
0.47
K.TO:
3.90
CBOE:
6.46
K.TO:
3.39
CBOE:
5.76
K.TO:
$7.97B
CBOE:
$4.79B
K.TO:
$4.26B
CBOE:
$2.50B
K.TO:
$5.03B
CBOE:
$1.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
K.TO vs. CBOE — Ранг доходности на риск
K.TO
CBOE
Сравнение K.TO c CBOE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinross Gold Corporation (K.TO) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| K.TO | CBOE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.45 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 6.43 | -0.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок K.TO и CBOE
Максимальная просадка K.TO за все время составила -92.37%, что больше максимальной просадки CBOE в -39.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок K.TO и CBOE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| K.TO | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.37% | -39.92% | -52.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.29% | -24.18% | -12.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.29% | -24.18% | -12.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.63% | -24.18% | -32.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.36% | -38.41% | -29.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.94% | -17.99% | -12.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.98% | -10.90% | -45.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.29% | 5.42% | +6.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности K.TO и CBOE
Kinross Gold Corporation (K.TO) имеет более высокую волатильность в 18.19% по сравнению с Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) с волатильностью 15.73%. Это указывает на то, что K.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| K.TO | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.19% | 15.73% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.35% | 24.53% | +14.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.98% | 28.03% | +22.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.47% | 24.30% | +18.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.61% | 26.17% | +19.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов K.TO и CBOE
Дивидендная доходность K.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности CBOE в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 0.98% | 1.08% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% |
K.TO Kinross Gold Corporation | 0.56% | 0.45% | 1.23% | 2.04% | 2.68% | 1.63% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей K.TO и CBOE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinross Gold Corporation и Cboe Global Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности K.TO и CBOE
K.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.44B при выручке в 2.41B, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
CBOE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
K.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.33B при выручке в 2.41B, что соответствует операционной рентабельности 55.1%.
CBOE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.
K.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 843.00M при выручке в 2.41B, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.
CBOE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
Часто задаваемые вопросы
K.TO and CBOE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для K.TO и CBOE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор