PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUNT с JANP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JUNT с JANP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP).

JUNT и JANP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JUNT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 мая 2023 г.. JANP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JUNT и JANP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JUNT и JANP

2026 (YTD)20252024
JUNT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF		-0.44%12.42%16.31%
JANP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January		-1.91%13.33%15.74%

Доходность по периодам

С начала года, JUNT показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у JANP с доходностью -1.91%.

JUNT

1 день
0.66%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.63%
1 год
14.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JANP

1 день
0.50%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
1.15%
1 год
13.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January

Часто сравнивают с JUNT:
JUNT с MAYTJUNT с MAYWJUNT с FEBPJUNT с AUGTJUNT с DMARJUNT с AJANJUNT с HOCT
Часто сравнивают с JANP:
JANP с SMHJANP с QDECJANP с XIMRJANP с APRPJANP с PUSHJANP с PBJAJANP с OCTQ

Сравнение комиссий JUNT и JANP

JUNT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии JANP в 0.50%.

JUNT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF
JANP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January

Доходность на риск

JUNT vs. JANP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUNT
Ранг доходности на риск JUNT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUNT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUNT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUNT: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUNT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUNT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
JANP
Ранг доходности на риск JANP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANP: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANP: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUNT c JANP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUNTJANPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.18

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.77

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.65

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

8.90

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUNT vs. JANP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUNT на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JANP равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUNT и JANP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUNTJANPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.18

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

1.29

+0.16

Корреляция

Корреляция между JUNT и JANP составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUNT и JANP

Ни JUNT, ни JANP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JUNT и JANP

Максимальная просадка JUNT за все время составила -12.78%, примерно равная максимальной просадке JANP в -12.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUNT и JANP.

Загрузка...

Показатели просадок

JUNTJANPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.78%

-12.18%

-0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-8.25%

-0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-3.12%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.03%

-0.94%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.53%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности JUNT и JANP

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) имеют волатильность 3.40% и 3.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JUNTJANPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

3.49%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.75%

5.44%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.86%

11.57%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.46%

9.23%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.46%

9.23%

+0.23%