Сравнение JSPR с MO
JSPR (Jasper Therapeutics, Inc.) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. JSPR operates in Biotechnology (Healthcare), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 3 years, JSPR returned -66.20%/yr vs 27.78%/yr for MO. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности JSPR и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JSPR показывает доходность -73.19%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 28.99%.
JSPR
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -45.67%
- С начала года
- -73.19%
- 6 месяцев
- -73.19%
- 1 год
- -91.19%
- 3 года*
- -66.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MO
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 28.99%
- 6 месяцев
- 28.41%
- 1 год
- 28.46%
- 3 года*
- 27.78%
- 5 лет*
- 17.37%
- 10 лет*
- 7.83%
Сравнение доходности по годам JSPR и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JSPR Jasper Therapeutics, Inc. | -73.19% | -91.44% | 170.98% | 63.39% | -93.85% | -37.90% |
MO Altria Group, Inc. | 28.99% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | -1.04% |
Correlation
The correlation between JSPR and MO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г. | -0.06 |
Фундаментальные показатели
JSPR:
$14.07M
MO:
$120.57B
JSPR:
-$2.87
MO:
$4.79
JSPR:
$0.00
MO:
$21.82B
JSPR:
-$290.00K
MO:
$14.80B
JSPR:
-$72.26M
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JSPR vs. MO — Ранг доходности на риск
JSPR
MO
Сравнение JSPR c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JSPR | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.24 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 1.74 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 4.37 | -5.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JSPR и MO
Максимальная просадка JSPR за все время составила -99.72%, что больше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSPR и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JSPR | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.72% | -65.43% | -34.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.37% | -16.40% | -76.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.49% | -16.40% | -82.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.70% | -1.88% | -97.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.51% | -11.92% | -76.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.76% | 6.53% | +67.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSPR и MO
Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR) имеет более высокую волатильность в 47.75% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что JSPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JSPR | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.75% | 7.63% | +40.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.96% | 17.98% | +57.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.88% | 22.92% | +82.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 241.49% | 20.72% | +220.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 241.49% | 23.01% | +218.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSPR и MO
JSPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSPR Jasper Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MO Altria Group, Inc. | 5.88% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JSPR и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jasper Therapeutics, Inc. и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
JSPR and MO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JSPR has higher volatility (47.75%) compared to MO (7.63%). In terms of maximum drawdown, JSPR dropped -99.72% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JSPR и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор