Сравнение JIOFIN.NS с ARES
JIOFIN.NS (Jio Financial Services Limited) and ARES (Ares Management Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past year, JIOFIN.NS returned -19.00% vs -11.00% for ARES. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности JIOFIN.NS и ARES
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JIOFIN.NS торгуется в INR, в то время как ARES торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARES были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JIOFIN.NS показывает доходность -20.07%, что значительно ниже, чем у ARES с доходностью -12.75%.
JIOFIN.NS
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- -20.07%
- 6 месяцев
- -22.39%
- 1 год
- -19.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARES
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.67%
- С начала года
- -12.75%
- 6 месяцев
- -13.86%
- 1 год
- -11.00%
- 3 года*
- 22.08%
- 5 лет*
- 28.83%
- 10 лет*
- 34.76%
Сравнение доходности по годам JIOFIN.NS и ARES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JIOFIN.NS Jio Financial Services Limited | -20.07% | -1.10% | 28.22% | -6.41% |
ARES Ares Management Corporation | -16.73% | -1.21% | 57.31% | 23.01% |
Correlation
The correlation between JIOFIN.NS and ARES is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JIOFIN.NS vs. ARES — Ранг доходности на риск
JIOFIN.NS
ARES
Сравнение JIOFIN.NS c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jio Financial Services Limited (JIOFIN.NS) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIOFIN.NS | ARES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.99 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.24 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -0.50 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIOFIN.NS | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | -0.27 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.79 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок JIOFIN.NS и ARES
Максимальная просадка JIOFIN.NS за все время составила -48.21%, примерно равная максимальной просадке ARES в -46.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIOFIN.NS и ARES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JIOFIN.NS | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.21% | -46.51% | -1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.78% | -46.27% | +13.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -46.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.14% | -23.95% | -15.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.80% | -10.14% | -9.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.24% | 22.17% | -4.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIOFIN.NS и ARES
Текущая волатильность для Jio Financial Services Limited (JIOFIN.NS) составляет 6.83%, в то время как у Ares Management Corporation (ARES) волатильность равна 10.20%. Это указывает на то, что JIOFIN.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JIOFIN.NS | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 10.20% | -3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.29% | 35.55% | -13.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.66% | 41.27% | -14.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.56% | 36.58% | -3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.56% | 35.97% | -2.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIOFIN.NS и ARES
Дивидендная доходность JIOFIN.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности ARES в 4.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 4.42% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
JIOFIN.NS Jio Financial Services Limited | 0.21% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JIOFIN.NS и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jio Financial Services Limited и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
JIOFIN.NS and ARES have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JIOFIN.NS и ARES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор