Сравнение JIOFIN.NS с BAJFINANCE.NS
JIOFIN.NS (Jio Financial Services Limited) and BAJFINANCE.NS (Bajaj Finance Limited) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — JIOFIN.NS in Asset Management, BAJFINANCE.NS in Credit Services. Over the past year, JIOFIN.NS returned -19.00% vs -2.03% for BAJFINANCE.NS. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JIOFIN.NS и BAJFINANCE.NS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JIOFIN.NS показывает доходность -20.07%, что значительно ниже, чем у BAJFINANCE.NS с доходностью -11.36%.
JIOFIN.NS
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- -20.07%
- 6 месяцев
- -22.39%
- 1 год
- -19.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAJFINANCE.NS
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- -11.36%
- 6 месяцев
- -16.47%
- 1 год
- -2.03%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- 27.37%
Сравнение доходности по годам JIOFIN.NS и BAJFINANCE.NS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JIOFIN.NS Jio Financial Services Limited | -20.07% | -1.10% | 28.22% | -6.41% |
BAJFINANCE.NS Bajaj Finance Limited | -11.36% | 44.34% | -6.56% | 3.75% |
Correlation
The correlation between JIOFIN.NS and BAJFINANCE.NS is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JIOFIN.NS vs. BAJFINANCE.NS — Ранг доходности на риск
JIOFIN.NS
BAJFINANCE.NS
Сравнение JIOFIN.NS c BAJFINANCE.NS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jio Financial Services Limited (JIOFIN.NS) и Bajaj Finance Limited (BAJFINANCE.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIOFIN.NS | BAJFINANCE.NS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.01 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.11 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -0.26 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIOFIN.NS | BAJFINANCE.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | -0.10 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.50 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок JIOFIN.NS и BAJFINANCE.NS
Максимальная просадка JIOFIN.NS за все время составила -48.21%, что меньше максимальной просадки BAJFINANCE.NS в -91.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIOFIN.NS и BAJFINANCE.NS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JIOFIN.NS | BAJFINANCE.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.21% | -91.84% | +43.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.78% | -26.50% | -6.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.14% | -19.86% | -19.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.80% | -32.84% | +13.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.24% | 10.70% | +6.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIOFIN.NS и BAJFINANCE.NS
Текущая волатильность для Jio Financial Services Limited (JIOFIN.NS) составляет 6.83%, в то время как у Bajaj Finance Limited (BAJFINANCE.NS) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что JIOFIN.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAJFINANCE.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JIOFIN.NS | BAJFINANCE.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 7.53% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.29% | 22.08% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.66% | 29.12% | -2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.56% | 28.02% | +5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.56% | 35.79% | -2.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIOFIN.NS и BAJFINANCE.NS
Дивидендная доходность JIOFIN.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, тогда как BAJFINANCE.NS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAJFINANCE.NS Bajaj Finance Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JIOFIN.NS Jio Financial Services Limited | 0.21% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JIOFIN.NS и BAJFINANCE.NS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jio Financial Services Limited и Bajaj Finance Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
JIOFIN.NS and BAJFINANCE.NS have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JIOFIN.NS и BAJFINANCE.NS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор