Сравнение JHAI с AIS
JHAI (Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF) and AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JHAI charges 0.59%/yr vs 0.75%/yr for AIS.
Доходность
Сравнение доходности JHAI и AIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHAI показывает доходность 30.33%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 112.47%.
JHAI
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 13.08%
- С начала года
- 30.33%
- 6 месяцев
- 29.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIS
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- 25.92%
- С начала года
- 112.47%
- 6 месяцев
- 116.72%
- 1 год
- 213.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JHAI и AIS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | 30.33% | 10.00% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 112.47% | 28.55% |
Correlation
The correlation between JHAI and AIS is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHAI vs. AIS — Ранг доходности на риск
JHAI
AIS
Сравнение JHAI c AIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF (JHAI) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHAI | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.29 | 3.11 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок JHAI и AIS
Максимальная просадка JHAI за все время составила -15.38%, что меньше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHAI и AIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHAI | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.38% | -32.78% | +17.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -2.81% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.62% | -5.44% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JHAI и AIS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHAI | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.48% | 36.13% | -10.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.48% | 38.08% | -12.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.48% | 38.08% | -12.60% |
Сравнение комиссий JHAI и AIS
JHAI берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHAI и AIS
Дивидендная доходность JHAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 0.00% | 0.00% |
JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | 0.32% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
JHAI and AIS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JHAI is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JHAI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.
JHAI has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.00% for AIS.
They also come from different issuers: Janus Henderson and VistaShares. Their fees differ too: 0.59% for JHAI and 0.75% for AIS.
Подберите оптимальное распределение для JHAI и AIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор