Сравнение JEDI с BAMU
JEDI (Defiance Drone & Modern Warfare ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - JEDI is a Aerospace & Defense fund tracking the BITA Drone & Modern Warfare Select Index, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. JEDI is passively managed, while BAMU is actively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. JEDI charges 0.69%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности JEDI и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEDI показывает доходность 59.78%, что значительно выше, чем у BAMU с доходностью 1.08%.
JEDI
- 1 день
- 4.90%
- 1 месяц
- 42.42%
- С начала года
- 59.78%
- 6 месяцев
- 64.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEDI и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JEDI Defiance Drone & Modern Warfare ETF | 59.78% | -3.73% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.08% | 0.71% |
Correlation
The correlation between JEDI and BAMU is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEDI vs. BAMU — Ранг доходности на риск
JEDI
BAMU
Сравнение JEDI c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Drone & Modern Warfare ETF (JEDI) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEDI | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.85 | 4.15 | -2.30 |
Просадки
Сравнение просадок JEDI и BAMU
Максимальная просадка JEDI за все время составила -21.67%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEDI и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEDI | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.67% | -0.36% | -21.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.58% | 0.00% | -8.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.15% | -0.02% | -9.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JEDI и BAMU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEDI | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.80% | 0.59% | +47.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.80% | 0.87% | +46.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.80% | 0.87% | +46.93% |
Сравнение комиссий JEDI и BAMU
JEDI берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEDI и BAMU
JEDI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.06% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
JEDI Defiance Drone & Modern Warfare ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JEDI and BAMU have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEDI is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEDI is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
BAMU has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 0.00% for JEDI.
JEDI is categorized as Aerospace & Defense, while BAMU is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.69% for JEDI and 1.09% for BAMU.
Подберите оптимальное распределение для JEDI и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор