Сравнение JANT с AIOO
JANT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF) and AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) are both exchange-traded funds - JANT is a Options Trading fund actively managed by Allianz, while AIOO is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JANT charges 0.74%/yr vs 0.64%/yr for AIOO.
Доходность
Сравнение доходности JANT и AIOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JANT показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у AIOO с доходностью 1.97%.
JANT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 5.59%
- 6 месяцев
- 5.78%
- 1 год
- 16.68%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- —
AIOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JANT и AIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JANT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF | 5.59% | 9.14% |
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 1.97% | 2.65% |
Correlation
The correlation between JANT and AIOO is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JANT vs. AIOO — Ранг доходности на риск
JANT
AIOO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JANT c AIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JANT | AIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.44 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JANT и AIOO
Максимальная просадка JANT за все время составила -16.18%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANT и AIOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JANT | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.18% | -0.74% | -15.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.94% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -0.49% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.65% | -0.18% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JANT и AIOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JANT | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.58% | 2.06% | +5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.36% | 2.06% | +9.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.09% | 2.06% | +9.03% |
Сравнение комиссий JANT и AIOO
JANT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANT и AIOO
Ни JANT, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JANT and AIOO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIOO is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIOO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.74% for JANT.
JANT and AIOO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
JANT is categorized as Options Trading, while AIOO is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.74% for JANT and 0.64% for AIOO.
Подберите оптимальное распределение для JANT и AIOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор