PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAMFX с FIKHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAMFX с FIKHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jacob Internet Fund (JAMFX) и Fidelity Advisor Technology Fund Class Z (FIKHX).

JAMFX управляется Jacob. Фонд был запущен 12 дек. 1999 г.. FIKHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности JAMFX и FIKHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jacob Internet Fund (JAMFX) и Fidelity Advisor Technology Fund Class Z (FIKHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAMFX и FIKHX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JAMFX
Jacob Internet Fund		-26.49%13.17%14.31%34.64%-59.54%12.88%122.48%21.70%-6.08%
FIKHX
Fidelity Advisor Technology Fund Class Z		0.00%24.77%35.52%59.89%-35.93%27.74%64.56%51.18%-17.39%

Доходность по периодам

JAMFX

1 день
3.67%
1 месяц
-6.25%
С начала года
-26.49%
6 месяцев
-34.88%
1 год
-10.29%
3 года*
5.06%
5 лет*
-15.10%
10 лет*
9.14%

FIKHX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jacob Internet Fund

Fidelity Advisor Technology Fund Class Z

Часто сравнивают с JAMFX:
JAMFX с QQQJAMFX с JMIGXJAMFX с JSCGXJAMFX с ICTEXJAMFX с ARKVXJAMFX с ALTEXJAMFX с FDCPX
Часто сравнивают с FIKHX:
FIKHX с SLMCXFIKHX с FTECFIKHX с WITS.ASFIKHX с FSPTXFIKHX с WTCH.ASFIKHX с QQQFIKHX с VUG

Сравнение комиссий JAMFX и FIKHX

JAMFX берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии FIKHX в 0.59%.

JAMFX
Jacob Internet Fund
FIKHX
Fidelity Advisor Technology Fund Class Z

Доходность на риск

JAMFX vs. FIKHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAMFX
Ранг доходности на риск JAMFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAMFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAMFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAMFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAMFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAMFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FIKHX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAMFX c FIKHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacob Internet Fund (JAMFX) и Fidelity Advisor Technology Fund Class Z (FIKHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAMFXFIKHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.31

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.21

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.29

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.73

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAMFX vs. FIKHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAMFXFIKHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

—

—

Корреляция

Корреляция между JAMFX и FIKHX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAMFX и FIKHX

Дивидендная доходность JAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности FIKHX в 9.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAMFX
Jacob Internet Fund		3.35%2.46%0.00%0.00%0.00%3.07%13.77%12.76%8.77%12.56%4.94%12.97%
FIKHX
Fidelity Advisor Technology Fund Class Z		9.85%9.85%7.33%3.86%3.32%11.52%7.42%2.64%22.38%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JAMFX и FIKHX

Загрузка...

Показатели просадок

JAMFXFIKHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.46%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.03%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.06%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.39%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности JAMFX и FIKHX

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAMFXFIKHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.06%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.69%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.42%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.78%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.05%

—

—