Сравнение IYJ с POW
IYJ (iShares U.S. Industrials ETF) and POW (VistaShares Electrification Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - IYJ is a Industrials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Industrials Index, while POW is a Actively Managed fund actively managed by VistaShares. IYJ is passively managed, while POW is actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYJ charges 0.38%/yr vs 0.75%/yr for POW.
Доходность
Сравнение доходности IYJ и POW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYJ показывает доходность 10.90%, что значительно ниже, чем у POW с доходностью 35.68%.
IYJ
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.82%
- 6 месяцев
- 5.58%
- С начала года
- 10.90%
- 1 год
- 14.74%
- 3 года*
- 15.74%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 12.36%
POW
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -13.79%
- 6 месяцев
- 25.01%
- С начала года
- 35.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IYJ и POW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | 10.90% | -0.16% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 35.68% | -1.70% |
Correlation
The correlation between IYJ and POW is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYJ vs. POW — Ранг доходности на риск
IYJ
POW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IYJ c POW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и VistaShares Electrification Supercycle ETF (POW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYJ | POW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYJ и POW
Максимальная просадка IYJ за все время составила -61.97%, что больше максимальной просадки POW в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYJ и POW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYJ | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.97% | -20.28% | -41.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -20.28% | +18.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.17% | -4.56% | -6.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IYJ и POW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYJ | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.85% | 33.06% | -17.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.18% | 33.06% | -14.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.86% | 33.06% | -13.20% |
Сравнение комиссий IYJ и POW
IYJ берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии POW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYJ и POW
Дивидендная доходность IYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности POW в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | 0.72% | 0.83% | 0.88% | 1.05% | 1.05% | 0.76% | 1.01% | 1.32% | 1.43% | 1.29% | 1.38% | 1.53% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 0.14% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IYJ and POW have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IYJ is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IYJ is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.75% for POW.
IYJ has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.14% for POW.
IYJ is categorized as Industrials Equities, while POW is Actively Managed. They also come from different issuers: iShares and VistaShares. Their fees differ too: 0.38% for IYJ and 0.75% for POW.
Подберите оптимальное распределение для IYJ и POW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор