PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXP с MEME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXP с MEME

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IXP (iShares Global Comm Services ETF) and MEME (Roundhill Meme Stock ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. IXP is passively managed, while MEME is actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. IXP charges 0.43%/yr vs 0.69%/yr for MEME.

Доходность

Сравнение доходности IXP и MEME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Comm Services ETF (IXP) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXP показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у MEME с доходностью 79.03%.

IXP

1 день
-1.03%
1 месяц
-1.23%
С начала года
0.11%
6 месяцев
0.33%
1 год
18.24%
3 года*
23.77%
5 лет*
8.96%
10 лет*
9.33%

MEME

1 день
-5.29%
1 месяц
25.28%
С начала года
79.03%
6 месяцев
68.18%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXP и MEME

2026 (YTD)2025
IXP
iShares Global Comm Services ETF		0.11%1.80%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		79.03%-36.83%

Correlation

The correlation between IXP and MEME is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г.

0.35

Сравнение распределения секторов IXP и MEME

Секторы
IXP
MEME

Коммуникационные услуги

97.7%
5.5%

Технологии

2.0%
58.8%

Недвижимость

0.5%

-

Потребительский циклический сектор

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

4.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

4.8%

Финансовые услуги

-

5.7%

Здравоохранение

-

5.4%

Промышленность

-

29.9%

Коммунальные услуги

-

10.7%

Коммуникационные услуги

IXP
97.7%
MEME
5.5%

Технологии

IXP
2.0%
MEME
58.8%

Недвижимость

IXP
0.5%
MEME

-

Потребительский циклический сектор

IXP
0.2%
MEME

-

Сырьевые материалы

IXP

-

MEME
4.6%

Потребительский защитный сектор

IXP

-

MEME

-

Энергетика

IXP

-

MEME
4.8%

Финансовые услуги

IXP

-

MEME
5.7%

Здравоохранение

IXP

-

MEME
5.4%

Промышленность

IXP

-

MEME
29.9%

Коммунальные услуги

IXP

-

MEME
10.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Comm Services ETF

Roundhill Meme Stock ETF

Часто сравнивают с IXP:
IXP с XLCIXP с FCOMIXP с IYZIXP с VOOIXP с QQQIXP с IYWIXP с VTI
Часто сравнивают с MEME:
MEME с AFLGMEME с ANEWMEME с IWFMEME с URAMEME с BCHPMEME с TMFCMEME с QQQM

Доходность на риск

IXP vs. MEME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXP
Ранг доходности на риск IXP: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXP: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXP: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXP: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXP: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXP: 3434
Ранг коэф-та Мартина
MEME
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXP c MEME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Comm Services ETF (IXP) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IXPMEMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.21

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IXP vs. MEME - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IXPMEMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.28

+0.06

Просадки

Сравнение просадок IXP и MEME

Максимальная просадка IXP за все время составила -50.11%, примерно равная максимальной просадке MEME в -48.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXP и MEME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXPMEMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.11%

-48.78%

-1.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.54%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-5.93%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.92%

-29.90%

+17.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IXP и MEME

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXPMEMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

74.19%

-59.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

74.19%

-55.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

74.19%

-55.67%

Сравнение комиссий IXP и MEME

IXP берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии MEME в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXP и MEME

Дивидендная доходность IXP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, тогда как MEME не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXP
iShares Global Comm Services ETF		2.98%2.98%1.35%1.24%0.62%1.80%0.95%2.18%4.32%3.41%4.02%3.89%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IXP and MEME have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IXP is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IXP is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.69% for MEME.

IXP has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 0.00% for MEME.

They also come from different issuers: iShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.43% for IXP and 0.69% for MEME.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXP и MEME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор