Сравнение IXN с TSXU
IXN (iShares Global Tech ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - IXN is a Technology Equities fund tracking the S&P Global Information Technology Sector Index, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). Both are passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IXN charges 0.46%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности IXN и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IXN показывает доходность 32.88%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 113.38%.
IXN
- 1 день
- -5.33%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 32.88%
- 6 месяцев
- 32.08%
- 1 год
- 59.88%
- 3 года*
- 32.94%
- 5 лет*
- 20.94%
- 10 лет*
- 25.29%
TSXU
- 1 день
- -13.73%
- 1 месяц
- 19.65%
- С начала года
- 113.38%
- 6 месяцев
- 118.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IXN и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IXN iShares Global Tech ETF | 32.88% | 2.66% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 113.38% | 37.96% |
Correlation
The correlation between IXN and TSXU is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IXN vs. TSXU — Ранг доходности на риск
IXN
TSXU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IXN c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Tech ETF (IXN) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IXN | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.06 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IXN и TSXU
Максимальная просадка IXN за все время составила -55.67%, что больше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXN и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IXN | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.67% | -35.62% | -20.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.82% | -13.73% | +6.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.26% | -10.67% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IXN и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IXN | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.21% | 89.70% | -64.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.45% | 89.70% | -64.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.67% | 89.70% | -65.03% |
Сравнение комиссий IXN и TSXU
IXN берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXN и TSXU
Дивидендная доходность IXN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности TSXU в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXN iShares Global Tech ETF | 0.79% | 1.04% | 0.43% | 0.55% | 0.81% | 0.58% | 0.63% | 1.06% | 0.94% | 0.93% | 1.03% | 1.12% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.36% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IXN and TSXU have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IXN is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IXN is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.79% for IXN.
IXN is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. IXN tracks S&P Global Information Technology Sector Index, while TSXU tracks Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.46% for IXN and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для IXN и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор