PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXN с TRUT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IXN с TRUT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Tech ETF (IXN) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT).

IXN и TRUT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Information Technology Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. TRUT - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 20 авг. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности IXN и TRUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Tech ETF (IXN) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXN и TRUT

2026 (YTD)2025
IXN
iShares Global Tech ETF		-4.79%12.21%
TRUT
Vaneck Technology Trusector ETF		-9.61%10.16%

Доходность по периодам

С начала года, IXN показывает доходность -4.79%, что значительно выше, чем у TRUT с доходностью -9.61%.

IXN

1 день
4.40%
1 месяц
-6.36%
С начала года
-4.79%
6 месяцев
-2.26%
1 год
33.44%
3 года*
23.38%
5 лет*
14.62%
10 лет*
20.59%

TRUT

1 день
4.20%
1 месяц
-3.85%
С начала года
-9.61%
6 месяцев
-8.33%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Tech ETF

Vaneck Technology Trusector ETF

Часто сравнивают с IXN:
IXN с VGTIXN с QQQIXN с IGMIXN с XLKIXN с VOOIXN с FTECIXN с IETC
Часто сравнивают с TRUT:
TRUT с XLKTRUT с BOTZTRUT с SPRXTRUT с XAIXTRUT с MAGSTRUT с FDIGTRUT с HACK

Сравнение комиссий IXN и TRUT

IXN берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%.

IXN
iShares Global Tech ETF
TRUT
Vaneck Technology Trusector ETF

Доходность на риск

IXN vs. TRUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXN
Ранг доходности на риск IXN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXN: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXN: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXN: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXN: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXN: 7878
Ранг коэф-та Мартина
TRUT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXN c TRUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Tech ETF (IXN) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IXNTRUTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.76

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IXN vs. TRUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IXNTRUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

-0.03

+0.50

Корреляция

Корреляция между IXN и TRUT составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXN и TRUT

Дивидендная доходность IXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности TRUT в 0.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXN
iShares Global Tech ETF		1.09%1.04%0.43%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%
TRUT
Vaneck Technology Trusector ETF		0.15%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IXN и TRUT

Максимальная просадка IXN за все время составила -55.67%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXN и TRUT.

Загрузка...

Показатели просадок

IXNTRUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.67%

-18.55%

-37.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.37%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.01%

-15.13%

+5.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.34%

-5.79%

-5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IXN и TRUT

Загрузка...

Волатильность по периодам

IXNTRUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.10%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.01%

21.41%

+5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.57%

21.41%

+3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.19%

21.41%

+2.78%