Сравнение IXN с TRUT
IXN (iShares Global Tech ETF) and TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) are both Technology Equities funds. IXN is passively managed, while TRUT is actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IXN charges 0.46%/yr vs 0.13%/yr for TRUT.
Доходность
Сравнение доходности IXN и TRUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IXN показывает доходность 28.13%, что значительно выше, чем у TRUT с доходностью 15.10%.
IXN
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -4.72%
- 6 месяцев
- 25.36%
- С начала года
- 28.13%
- 1 год
- 43.72%
- 3 года*
- 28.96%
- 5 лет*
- 19.50%
- 10 лет*
- 23.87%
TRUT
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -2.60%
- 6 месяцев
- 16.13%
- С начала года
- 15.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IXN и TRUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IXN iShares Global Tech ETF | 28.13% | 11.71% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 15.10% | 9.76% |
Correlation
The correlation between IXN and TRUT is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IXN vs. TRUT — Ранг доходности на риск
IXN
TRUT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IXN c TRUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Tech ETF (IXN) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IXN | TRUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IXN и TRUT
Максимальная просадка IXN за все время составила -55.67%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXN и TRUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IXN | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.67% | -18.55% | -37.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.15% | -9.48% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -5.52% | -5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IXN и TRUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IXN | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.28% | 23.32% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.68% | 23.32% | +2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.75% | 23.32% | +1.43% |
Сравнение комиссий IXN и TRUT
IXN берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXN и TRUT
Дивидендная доходность IXN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности TRUT в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXN iShares Global Tech ETF | 0.82% | 1.04% | 0.43% | 0.55% | 0.81% | 0.58% | 0.63% | 1.06% | 0.94% | 0.93% | 1.03% | 1.12% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.31% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, IXN and TRUT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.46% for IXN.
IXN has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.31% for TRUT.
They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.46% for IXN and 0.13% for TRUT.
Подберите оптимальное распределение для IXN и TRUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор