Сравнение IXN с TRUT
IXN (iShares Global Tech ETF) and TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) are both Technology Equities funds. IXN is passively managed, while TRUT is actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IXN charges 0.46%/yr vs 0.13%/yr for TRUT.
Доходность
Сравнение доходности IXN и TRUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IXN показывает доходность 41.18%, что значительно выше, чем у TRUT с доходностью 25.30%.
IXN
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 21.36%
- С начала года
- 41.18%
- 6 месяцев
- 41.72%
- 1 год
- 74.57%
- 3 года*
- 36.05%
- 5 лет*
- 23.25%
- 10 лет*
- 25.57%
TRUT
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 16.68%
- С начала года
- 25.30%
- 6 месяцев
- 24.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IXN и TRUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IXN iShares Global Tech ETF | 41.18% | 12.21% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 25.30% | 10.16% |
Correlation
The correlation between IXN and TRUT is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IXN vs. TRUT — Ранг доходности на риск
IXN
TRUT
Сравнение IXN c TRUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Tech ETF (IXN) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXN | TRUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.73 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXN | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 2.39 | -1.85 |
Просадки
Сравнение просадок IXN и TRUT
Максимальная просадка IXN за все время составила -55.67%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXN и TRUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IXN | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.67% | -18.55% | -37.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -1.46% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -5.17% | -6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IXN и TRUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IXN | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.98% | 21.53% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.84% | 21.53% | +3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.40% | 21.53% | +2.87% |
Сравнение комиссий IXN и TRUT
IXN берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXN и TRUT
Дивидендная доходность IXN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности TRUT в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXN iShares Global Tech ETF | 0.74% | 1.04% | 0.43% | 0.55% | 0.81% | 0.58% | 0.63% | 1.06% | 0.94% | 0.93% | 1.03% | 1.12% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.19% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, IXN and TRUT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.46% for IXN.
IXN has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.19% for TRUT.
They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.46% for IXN and 0.13% for TRUT.
Подберите оптимальное распределение для IXN и TRUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор