Сравнение IXC с POW
IXC (iShares Global Energy ETF) and POW (VistaShares Electrification Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - IXC is a Energy Equities fund tracking the S&P Global 1200 Energy Capped Index, while POW is a Actively Managed fund actively managed by VistaShares. IXC is passively managed, while POW is actively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. IXC charges 0.40%/yr vs 0.75%/yr for POW.
Доходность
Сравнение доходности IXC и POW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IXC показывает доходность 27.41%, что значительно ниже, чем у POW с доходностью 35.68%.
IXC
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 2.57%
- 6 месяцев
- 21.42%
- С начала года
- 27.41%
- 1 год
- 36.71%
- 3 года*
- 16.54%
- 5 лет*
- 21.32%
- 10 лет*
- 9.23%
POW
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -13.79%
- 6 месяцев
- 25.01%
- С начала года
- 35.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IXC и POW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IXC iShares Global Energy ETF | 27.41% | 2.42% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 35.68% | -1.70% |
Correlation
The correlation between IXC and POW is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IXC vs. POW — Ранг доходности на риск
IXC
POW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IXC c POW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и VistaShares Electrification Supercycle ETF (POW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IXC | POW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IXC и POW
Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что больше максимальной просадки POW в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и POW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IXC | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.88% | -20.28% | -47.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.36% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.30% | -20.28% | +11.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.45% | -4.56% | -12.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IXC и POW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IXC | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.32% | 33.06% | -13.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.44% | 33.06% | -9.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.81% | 33.06% | -6.25% |
Сравнение комиссий IXC и POW
IXC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии POW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXC и POW
Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности POW в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXC iShares Global Energy ETF | 2.98% | 3.68% | 4.56% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 0.14% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IXC and POW have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IXC is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IXC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for POW.
IXC has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 0.14% for POW.
IXC is categorized as Energy Equities, while POW is Actively Managed. They also come from different issuers: iShares and VistaShares. Their fees differ too: 0.40% for IXC and 0.75% for POW.
Подберите оптимальное распределение для IXC и POW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор