Сравнение IUSQ.DE с HBAR-USD
IUSQ.DE (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) is Global Equities fund tracking the MSCI All Country World (ACWI), while HBAR-USD (HederaHashgraph) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, IUSQ.DE returned 12.02%/yr vs -16.20%/yr for HBAR-USD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IUSQ.DE и HBAR-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUSQ.DE торгуется в EUR, в то время как HBAR-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HBAR-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUSQ.DE показывает доходность 11.73%, что значительно выше, чем у HBAR-USD с доходностью -25.23%.
IUSQ.DE
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 13.44%
- 1 год
- 26.48%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- 12.55%
HBAR-USD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.96%
- С начала года
- -25.23%
- 6 месяцев
- -36.00%
- 1 год
- -50.93%
- 3 года*
- 17.29%
- 5 лет*
- -16.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUSQ.DE и HBAR-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 11.73% | 9.02% | 24.53% | 18.57% | -13.58% | 29.13% | 4.94% | 6.72% |
HBAR-USD HederaHashgraph | -25.23% | -65.14% | 220.78% | 130.59% | -86.29% | 881.03% | 185.81% | -97.57% |
Correlation
The correlation between IUSQ.DE and HBAR-USD is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2019 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSQ.DE vs. HBAR-USD — Ранг доходности на риск
IUSQ.DE
HBAR-USD
Сравнение IUSQ.DE c HBAR-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) и HederaHashgraph (HBAR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUSQ.DE | HBAR-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.92 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.97 | -0.69 | +4.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.29 | -0.99 | +17.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUSQ.DE и HBAR-USD
Максимальная просадка IUSQ.DE за все время составила -33.60%, что меньше максимальной просадки HBAR-USD в -97.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSQ.DE и HBAR-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSQ.DE | HBAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.60% | -97.60% | +64.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.48% | -73.31% | +66.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.25% | -81.85% | +60.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.25% | -91.81% | +70.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -84.22% | +82.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -73.74% | +69.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 51.61% | -50.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSQ.DE и HBAR-USD
Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) составляет 3.41%, в то время как у HederaHashgraph (HBAR-USD) волатильность равна 15.10%. Это указывает на то, что IUSQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBAR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSQ.DE | HBAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 15.10% | -11.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.53% | 43.12% | -34.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.69% | 64.96% | -53.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.97% | 84.26% | -70.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.03% | 108.02% | -92.99% |
Часто задаваемые вопросы
IUSQ.DE and HBAR-USD have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IUSQ.DE и HBAR-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор