Сравнение ITH.L с TRIN
ITH.L (Ithaca Energy plc) and TRIN (Trinity Capital Inc.) are both stocks. ITH.L operates in Oil & Gas E&P (Energy), while TRIN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 3 years, ITH.L returned 35.69%/yr vs 22.99%/yr for TRIN. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ITH.L и TRIN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ITH.L торгуется в GBp, в то время как TRIN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRIN были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ITH.L показывает доходность 47.96%, что значительно выше, чем у TRIN с доходностью 22.85%.
ITH.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- 47.96%
- 6 месяцев
- 42.14%
- 1 год
- 81.31%
- 3 года*
- 35.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRIN
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 22.85%
- 6 месяцев
- 23.54%
- 1 год
- 39.53%
- 3 года*
- 22.99%
- 5 лет*
- 20.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITH.L и TRIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ITH.L Ithaca Energy plc | 47.96% | 71.37% | -4.84% | -9.55% | -20.48% |
TRIN Trinity Capital Inc. | 22.85% | 7.75% | 16.84% | 46.28% | 2.31% |
Correlation
The correlation between ITH.L and TRIN is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г. | 0.08 |
The correlation between ITH.L and TRIN shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ITH.L:
£3.93B
TRIN:
$1.41B
ITH.L:
£0.14
TRIN:
$2.07
ITH.L:
16.32
TRIN:
8.17
ITH.L:
1.23
TRIN:
4.56
ITH.L:
1.64
TRIN:
1.21
ITH.L:
£3.20B
TRIN:
$276.05M
ITH.L:
£1.23B
TRIN:
$219.75M
ITH.L:
£1.94B
TRIN:
$195.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITH.L vs. TRIN — Ранг доходности на риск
ITH.L
TRIN
Сравнение ITH.L c TRIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ithaca Energy plc (ITH.L) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITH.L | TRIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.33 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 3.29 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | 8.34 | -2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITH.L | TRIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.97 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.66 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок ITH.L и TRIN
Максимальная просадка ITH.L за все время составила -46.25%, что больше максимальной просадки TRIN в -39.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITH.L и TRIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITH.L | TRIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.25% | -39.00% | -7.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.11% | -12.06% | -21.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.23% | -18.68% | -21.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.23% | -1.44% | -15.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.36% | -7.77% | -15.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.31% | 4.75% | +10.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITH.L и TRIN
Ithaca Energy plc (ITH.L) имеет более высокую волатильность в 15.04% по сравнению с Trinity Capital Inc. (TRIN) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что ITH.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITH.L | TRIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.04% | 6.41% | +8.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.70% | 15.09% | +19.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.46% | 20.13% | +27.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.65% | 26.57% | +16.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.65% | 26.78% | +15.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITH.L и TRIN
Дивидендная доходность ITH.L за последние двенадцать месяцев составляет около 9.56%, что меньше доходности TRIN в 14.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ITH.L Ithaca Energy plc | 9.56% | 13.85% | 24.95% | 14.87% | 0.00% | 0.00% |
TRIN Trinity Capital Inc. | 14.10% | 13.92% | 14.10% | 14.04% | 21.32% | 7.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITH.L и TRIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ithaca Energy plc и Trinity Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ITH.L и TRIN
ITH.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ithaca Energy plc сообщила о валовой прибыли в 439.32M при выручке в 949.88M, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
TRIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trinity Capital Inc. сообщила о валовой прибыли в 66.05M при выручке в 83.32M, что соответствует валовой рентабельности в 79.3%.
ITH.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ithaca Energy plc сообщила об операционной прибыли в 426.89M при выручке в 949.88M, что соответствует операционной рентабельности 44.9%.
TRIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trinity Capital Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.68M при выручке в 83.32M, что соответствует операционной рентабельности 74.0%.
ITH.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ithaca Energy plc сообщила о чистой прибыли в 65.96M при выручке в 949.88M, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
TRIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trinity Capital Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.52M при выручке в 83.32M, что соответствует чистой рентабельности 54.6%.
Часто задаваемые вопросы
ITH.L and TRIN have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ITH.L и TRIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор