Сравнение ITH.L с NWG.L
ITH.L (Ithaca Energy plc) and NWG.L (NatWest Group plc) are both stocks. ITH.L operates in Oil & Gas E&P (Energy), while NWG.L operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 3 years, ITH.L returned 35.69%/yr vs 40.80%/yr for NWG.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ITH.L и NWG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITH.L показывает доходность 47.96%, что значительно выше, чем у NWG.L с доходностью -3.92%.
ITH.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- 47.96%
- 6 месяцев
- 42.14%
- 1 год
- 81.31%
- 3 года*
- 35.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NWG.L
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 4.41%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 40.80%
- 5 лет*
- 30.65%
- 10 лет*
- 14.60%
Сравнение доходности по годам ITH.L и NWG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ITH.L Ithaca Energy plc | 47.96% | 71.37% | -4.84% | -9.55% | -20.48% |
NWG.L NatWest Group plc | -3.92% | 71.03% | 95.51% | -11.95% | 11.90% |
Correlation
The correlation between ITH.L and NWG.L is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г. | 0.07 |
The correlation between ITH.L and NWG.L shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ITH.L:
£3.93B
NWG.L:
£48.38B
ITH.L:
£0.14
NWG.L:
£0.74
ITH.L:
16.32
NWG.L:
8.16
ITH.L:
4.34
NWG.L:
0.31
ITH.L:
1.23
NWG.L:
1.64
ITH.L:
1.64
NWG.L:
1.11
ITH.L:
£3.20B
NWG.L:
£29.79B
ITH.L:
£1.23B
NWG.L:
£17.05B
ITH.L:
£1.94B
NWG.L:
£8.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITH.L vs. NWG.L — Ранг доходности на риск
ITH.L
NWG.L
Сравнение ITH.L c NWG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ithaca Energy plc (ITH.L) и NatWest Group plc (NWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITH.L | NWG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.14 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 0.92 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | 2.35 | +3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITH.L | NWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 0.68 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.08 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок ITH.L и NWG.L
Максимальная просадка ITH.L за все время составила -46.25%, что меньше максимальной просадки NWG.L в -98.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITH.L и NWG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITH.L | NWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.25% | -98.15% | +51.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.11% | -22.06% | -11.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.23% | -32.06% | -8.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.23% | -83.67% | +66.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.36% | -50.81% | +27.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.31% | 8.65% | +6.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITH.L и NWG.L
Ithaca Energy plc (ITH.L) имеет более высокую волатильность в 15.04% по сравнению с NatWest Group plc (NWG.L) с волатильностью 8.58%. Это указывает на то, что ITH.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITH.L | NWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.04% | 8.58% | +6.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.70% | 23.03% | +11.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.46% | 29.66% | +17.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.65% | 29.37% | +13.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.65% | 33.47% | +9.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITH.L и NWG.L
Дивидендная доходность ITH.L за последние двенадцать месяцев составляет около 9.56%, что больше доходности NWG.L в 5.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITH.L Ithaca Energy plc | 9.56% | 13.85% | 24.95% | 14.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NWG.L NatWest Group plc | 5.40% | 3.84% | 4.35% | 7.06% | 10.35% | 2.66% | 0.00% | 10.40% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITH.L и NWG.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ithaca Energy plc и NatWest Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ITH.L и NWG.L
ITH.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ithaca Energy plc сообщила о валовой прибыли в 439.32M при выручке в 949.88M, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
NWG.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NatWest Group plc сообщила о валовой прибыли в 4.36B при выручке в 7.39B, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.
ITH.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ithaca Energy plc сообщила об операционной прибыли в 426.89M при выручке в 949.88M, что соответствует операционной рентабельности 44.9%.
NWG.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NatWest Group plc сообщила об операционной прибыли в 2.03B при выручке в 7.39B, что соответствует операционной рентабельности 27.5%.
ITH.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ithaca Energy plc сообщила о чистой прибыли в 65.96M при выручке в 949.88M, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
NWG.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NatWest Group plc сообщила о чистой прибыли в 1.51B при выручке в 7.39B, что соответствует чистой рентабельности 20.4%.
Часто задаваемые вопросы
ITH.L and NWG.L have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ITH.L и NWG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор