Сравнение ITGR с ETSY
ITGR (Integer Holdings Corporation) and ETSY (Etsy, Inc.) are both stocks. ITGR operates in Medical Devices (Healthcare), while ETSY operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ITGR returned 11.79%/yr vs 23.95%/yr for ETSY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ITGR и ETSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITGR показывает доходность 22.52%, что значительно ниже, чем у ETSY с доходностью 51.57%. За последние 10 лет акции ITGR уступали акциям ETSY по среднегодовой доходности: 11.79% против 23.95% соответственно.
ITGR
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 5.64%
- 6 месяцев
- 12.02%
- С начала года
- 22.52%
- 1 год
- -14.58%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- 11.79%
- Всё время*
- 6.65%
ETSY
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 13.63%
- 6 месяцев
- 36.04%
- С начала года
- 51.57%
- 1 год
- 40.90%
- 3 года*
- -4.59%
- 5 лет*
- -15.56%
- 10 лет*
- 23.95%
- Всё время*
- 9.26%
Сравнение доходности по годам ITGR и ETSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITGR Integer Holdings Corporation | 22.52% | -40.82% | 33.75% | 44.73% | -20.01% | 5.42% | 0.94% | 5.47% | 68.34% | 53.82% |
ETSY Etsy, Inc. | 51.57% | 4.82% | -34.74% | -32.33% | -45.29% | 23.06% | 301.60% | -6.87% | 132.62% | 73.60% |
Correlation
The correlation between ITGR and ETSY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2015 г. | 0.25 |
The correlation between ITGR and ETSY shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ITGR:
$3.26B
ETSY:
$7.97B
ITGR:
$4.04
ETSY:
$3.00
ITGR:
23.76
ETSY:
28.05
ITGR:
1.82
ETSY:
3.61
ITGR:
$1.86B
ETSY:
$2.86B
ITGR:
$491.10M
ETSY:
$2.06B
ITGR:
$308.94M
ETSY:
$489.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITGR vs. ETSY — Ранг доходности на риск
ITGR
ETSY
Сравнение ITGR c ETSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integer Holdings Corporation (ITGR) и Etsy, Inc. (ETSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITGR | ETSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.17 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 0.99 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 1.99 | -2.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITGR и ETSY
Максимальная просадка ITGR за все время составила -67.97%, что меньше максимальной просадки ETSY в -86.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITGR и ETSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITGR | ETSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.97% | -86.26% | +18.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.31% | -41.70% | -3.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.14% | -59.86% | +3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.14% | -86.26% | +30.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.14% | -86.26% | +30.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.44% | -71.70% | +38.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.98% | -48.86% | +19.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.02% | 20.66% | +4.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITGR и ETSY
Текущая волатильность для Integer Holdings Corporation (ITGR) составляет 10.11%, в то время как у Etsy, Inc. (ETSY) волатильность равна 13.14%. Это указывает на то, что ITGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITGR | ETSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.11% | 13.14% | -3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.79% | 37.23% | -16.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.57% | 55.44% | -11.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.77% | 55.46% | -20.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.24% | 56.23% | -16.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITGR и ETSY
Ни ITGR, ни ETSY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITGR и ETSY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Integer Holdings Corporation и Etsy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ITGR и ETSY
ITGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Integer Holdings Corporation сообщила о валовой прибыли в 109.60M при выручке в 439.58M, что соответствует валовой рентабельности в 24.9%.
ETSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Etsy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 455.60M при выручке в 631.28M, что соответствует валовой рентабельности в 72.2%.
ITGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Integer Holdings Corporation сообщила об операционной прибыли в 31.87M при выручке в 439.58M, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
ETSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Etsy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 119.85M при выручке в 631.28M, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
ITGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Integer Holdings Corporation сообщила о чистой прибыли в 16.51M при выручке в 439.58M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
ETSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Etsy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 153.86M при выручке в 631.28M, что соответствует чистой рентабельности 24.4%.
Часто задаваемые вопросы
ITGR and ETSY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETSY has higher volatility (13.14%) compared to ITGR (10.11%). In terms of maximum drawdown, ITGR dropped -67.97% vs ETSY's -86.26%.
ETSY currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITGR и ETSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор