Сравнение ITGR с DDI
ITGR (Integer Holdings Corporation) and DDI (Doubledown Interactive Co Ltd) are both stocks. ITGR operates in Medical Devices (Healthcare), while DDI operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 3 years, ITGR returned 3.75%/yr vs 8.01%/yr for DDI. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ITGR и DDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITGR показывает доходность 22.52%, что значительно ниже, чем у DDI с доходностью 31.40%.
ITGR
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 5.64%
- 6 месяцев
- 12.02%
- С начала года
- 22.52%
- 1 год
- -14.58%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- 11.79%
- Всё время*
- 6.65%
DDI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 28.86%
- С начала года
- 31.40%
- 1 год
- 15.83%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -9.03%
Сравнение доходности по годам ITGR и DDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ITGR Integer Holdings Corporation | 22.52% | -40.82% | 33.75% | 44.73% | -20.01% | -12.12% |
DDI Doubledown Interactive Co Ltd | 31.40% | -17.34% | 42.05% | -13.02% | -45.48% | -13.89% |
Correlation
The correlation between ITGR and DDI is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2021 г. | 0.10 |
The correlation between ITGR and DDI shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ITGR:
$3.26B
DDI:
$561.94M
ITGR:
$4.04
DDI:
$2.30
ITGR:
23.76
DDI:
4.93
ITGR:
4.22
DDI:
0.30
ITGR:
1.82
DDI:
1.52
ITGR:
1.95
DDI:
0.57
ITGR:
$1.86B
DDI:
$370.56M
ITGR:
$491.10M
DDI:
$268.71M
ITGR:
$308.94M
DDI:
$152.62M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITGR vs. DDI — Ранг доходности на риск
ITGR
DDI
Сравнение ITGR c DDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integer Holdings Corporation (ITGR) и Doubledown Interactive Co Ltd (DDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITGR | DDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.13 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 0.96 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 1.84 | -2.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITGR и DDI
Максимальная просадка ITGR за все время составила -67.97%, что больше максимальной просадки DDI в -59.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITGR и DDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITGR | DDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.97% | -59.17% | -8.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.31% | -16.58% | -28.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.14% | -52.06% | -4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.44% | -37.00% | +3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.98% | -40.28% | +11.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.02% | 8.63% | +16.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITGR и DDI
Integer Holdings Corporation (ITGR) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с Doubledown Interactive Co Ltd (DDI) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что ITGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITGR | DDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.11% | 4.71% | +5.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.79% | 25.96% | -5.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.57% | 33.09% | +10.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.77% | 53.94% | -19.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.24% | 53.94% | -14.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITGR и DDI
Ни ITGR, ни DDI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITGR и DDI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Integer Holdings Corporation и Doubledown Interactive Co Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ITGR и DDI
ITGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Integer Holdings Corporation сообщила о валовой прибыли в 109.60M при выручке в 439.58M, что соответствует валовой рентабельности в 24.9%.
DDI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Doubledown Interactive Co Ltd сообщила о валовой прибыли в 69.57M при выручке в 93.93M, что соответствует валовой рентабельности в 74.1%.
ITGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Integer Holdings Corporation сообщила об операционной прибыли в 31.87M при выручке в 439.58M, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
DDI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Doubledown Interactive Co Ltd сообщила об операционной прибыли в 35.44M при выручке в 93.93M, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
ITGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Integer Holdings Corporation сообщила о чистой прибыли в 16.51M при выручке в 439.58M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
DDI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Doubledown Interactive Co Ltd сообщила о чистой прибыли в 35.31M при выручке в 93.93M, что соответствует чистой рентабельности 37.6%.
Часто задаваемые вопросы
ITGR and DDI have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ITGR has higher volatility (10.11%) compared to DDI (4.71%). In terms of maximum drawdown, ITGR dropped -67.97% vs DDI's -59.17%.
DDI currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITGR и DDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор