- ISIN
- US45826H1095
- CUSIP
- 45826H109
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Devices
- Дата IPO
- 29 сент. 2000 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.17B
- Enterprise Value
- $4.55B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.03
- Коэффициент P/E
- 22.85
- Коэффициент PEG
- 4.06
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.86B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $491.10M
- EBITDA (12 мес.)
- $308.94M
- Годовой диапазон
- $62.00 - $123.78
- Целевая цена
- $98.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.16%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.36%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ITGR
Integer Holdings Corporation (ITGR) прибавил 17.3% с начала года. По цене $92 за акцию ITGR торгуется на 25.7% ниже 52-недельного максимума в $124. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ITGR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,071.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Integer Holdings Corporation (ITGR) показал доход в 17.28% с начала года и -23.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ITGR составила 10.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Integer Holdings Corporation
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 6.59%
- С начала года
- 17.28%
- 6 месяцев
- 31.70%
- 1 год
- -23.92%
- 3 года*
- 3.37%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 10.54%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность ITGR по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 сент. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2001 г. с доходностью +29.0%, в то время как худший месяц был окт. 2025 г. с доходностью -37.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ITGR закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 16 окт. 2000 г. с доходностью +24.8%, в то время как худший день был 23 окт. 2025 г. с доходностью -32.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.75% | -0.21% | 1.52% | 0.58% | 0.98% | 2.91% | 17.28% | ||||||
| 2025 | 7.32% | -13.37% | -4.21% | 7.03% | -5.98% | 3.54% | -11.76% | -0.59% | -4.21% | -37.51% | 11.79% | 8.66% | -40.82% |
| 2024 | 2.26% | 8.85% | 5.79% | -4.33% | 8.61% | -4.50% | 2.56% | 9.52% | -0.05% | -4.42% | 13.08% | -5.68% | 33.75% |
| 2023 | -3.87% | 13.93% | 3.36% | 6.26% | -0.60% | 8.25% | 4.37% | -7.75% | -8.06% | 3.49% | 7.45% | 13.60% | 44.73% |
| 2022 | -8.39% | 6.96% | -3.93% | -6.70% | 6.13% | -11.43% | -1.09% | -9.76% | -1.33% | 0.16% | 19.24% | -7.88% | -20.01% |
| 2021 | -9.10% | 19.50% | 4.43% | 1.93% | -3.63% | 4.12% | 3.92% | 0.92% | -9.57% | 0.76% | -11.42% | 7.34% | 5.42% |
Метрики бенчмарка
Integer Holdings Corporation has an annualized alpha of 6.39%, beta of 0.87, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 02, 2000.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.39%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 100.21%
- Участие в снижении
- 102.86%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ITGR имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Integer Holdings Corporation (ITGR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ITGR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.36 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 2.69 | -3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 12.34 | -13.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Integer Holdings Corporation показал максимальную просадку в 67.97%, зарегистрированную 27 окт. 2016 г.. Полное восстановление заняло 345 торговых сессий.
Текущая просадка Integer Holdings Corporation составляет 36.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2016 года2016 | -67.97%окт. 2016 г. | 1y 1mo | 1y 4mo | 2y 5moсент. 2015 г. - март 2018 г. |
Медвежий рынок 2004 года2004 | -67.46%авг. 2004 г. | 7mo | 9y 5mo | 9y 12moянв. 2004 г. - янв. 2014 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -56.14%окт. 2025 г. | 9mo 4d | — | 1y 4moянв. 2025 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -52.29%март 2020 г. | 1mo 1d | 1y 4mo | 1y 5moфевр. 2020 г. - июль 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -48.72%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 1y 2mo | 2y 4moиюль 2021 г. - дек. 2023 г. |
Показатели просадок
| ITGR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.97% | -56.78% | -11.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.51% | -9.10% | -39.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.14% | -18.90% | -37.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.14% | -25.43% | -30.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.14% | -33.92% | -22.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.28% | -2.97% | -33.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.96% | -10.72% | -18.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.77% | 1.97% | +25.80% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Integer Holdings Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Integer Holdings Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ITGR в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Devices. В настоящее время у ITGR коэффициент P/E составляет 22.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ITGR по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Devices. В настоящее время у ITGR коэффициент PEG составляет 4.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ITGR по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у ITGR коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ITGR по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у ITGR коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ITGR
Добавьте Integer Holdings Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ITGR