Сравнение ISUL с TSYY
ISUL (GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF) and TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) are both exchange-traded funds - ISUL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. ISUL charges 1.50%/yr vs 1.15%/yr for TSYY.
Доходность
Сравнение доходности ISUL и TSYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISUL показывает доходность -53.77%, что значительно ниже, чем у TSYY с доходностью -18.05%.
ISUL
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -17.32%
- С начала года
- -53.77%
- 6 месяцев
- -55.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSYY
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -18.05%
- 6 месяцев
- -25.52%
- 1 год
- -12.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISUL и TSYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ISUL GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF | -53.77% | 55.46% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -18.05% | -7.55% |
Correlation
The correlation between ISUL and TSYY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISUL vs. TSYY — Ранг доходности на риск
ISUL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSYY
Сравнение ISUL c TSYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF (ISUL) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISUL | TSYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.95 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.83 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISUL и TSYY
Максимальная просадка ISUL за все время составила -57.63%, что больше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISUL и TSYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISUL | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.63% | -41.52% | -16.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.63% | -37.80% | -19.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.41% | -26.26% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISUL и TSYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISUL | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.60% | 31.23% | +34.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.60% | 37.13% | +28.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.60% | 37.13% | +28.47% |
Сравнение комиссий ISUL и TSYY
ISUL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSYY в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISUL и TSYY
ISUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 267.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ISUL GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 267.34% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
ISUL and TSYY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSYY is cheaper at 1.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSYY is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for ISUL.
TSYY has the higher dividend yield at 267.34%, compared with 0.00% for ISUL.
ISUL is categorized as Leveraged Equities, while TSYY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.50% for ISUL and 1.15% for TSYY.
Подберите оптимальное распределение для ISUL и TSYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор