Сравнение ISUL с TSDD
ISUL (GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - ISUL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ISUL и TSDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISUL показывает доходность -53.77%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью 16.49%.
ISUL
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -17.32%
- С начала года
- -53.77%
- 6 месяцев
- -55.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSDD
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- 22.02%
- С начала года
- 16.49%
- 6 месяцев
- 35.49%
- 1 год
- -50.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISUL и TSDD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ISUL GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF | -53.77% | 55.46% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 16.49% | -10.90% |
Correlation
The correlation between ISUL and TSDD is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISUL vs. TSDD — Ранг доходности на риск
ISUL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSDD
Сравнение ISUL c TSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF (ISUL) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISUL | TSDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.94 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISUL и TSDD
Максимальная просадка ISUL за все время составила -57.63%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISUL и TSDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISUL | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.63% | -99.03% | +41.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -72.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.63% | -98.67% | +41.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.41% | -71.66% | +45.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 56.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISUL и TSDD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISUL | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 27.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 56.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.60% | 87.78% | -22.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.60% | 114.26% | -48.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.60% | 114.26% | -48.66% |
Сравнение комиссий ISUL и TSDD
И ISUL, и TSDD имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISUL и TSDD
ISUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ISUL GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 7.23% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
Часто задаваемые вопросы
ISUL and TSDD have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISUL and TSDD have the same expense ratio: 1.50% per year.
TSDD has the higher dividend yield at 7.23%, compared with 0.00% for ISUL.
ISUL is categorized as Leveraged Equities, while TSDD is Inverse Equities.
Подберите оптимальное распределение для ISUL и TSDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор