Сравнение ISUL с NVD
ISUL (GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF) and NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - ISUL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ISUL и NVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISUL показывает доходность -49.45%, что значительно ниже, чем у NVD с доходностью -37.20%.
ISUL
- 1 день
- 5.64%
- 1 месяц
- -15.91%
- С начала года
- -49.45%
- 6 месяцев
- -50.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVD
- 1 день
- -3.65%
- 1 месяц
- -22.72%
- С начала года
- -37.20%
- 6 месяцев
- -40.09%
- 1 год
- -68.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISUL и NVD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ISUL GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF | -49.45% | 56.51% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -37.20% | -9.23% |
Correlation
The correlation between ISUL and NVD is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISUL vs. NVD — Ранг доходности на риск
ISUL
NVD
Сравнение ISUL c NVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF (ISUL) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISUL | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | -0.88 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок ISUL и NVD
Максимальная просадка ISUL за все время составила -57.20%, что меньше максимальной просадки NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISUL и NVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISUL | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.20% | -99.26% | +42.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -72.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.68% | -99.15% | +45.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.28% | -81.68% | +57.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 47.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISUL и NVD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISUL | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 25.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 52.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.82% | 68.48% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.82% | 92.55% | -25.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.82% | 92.55% | -25.73% |
Сравнение комиссий ISUL и NVD
И ISUL, и NVD имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISUL и NVD
ISUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 18.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ISUL GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 18.83% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
Часто задаваемые вопросы
ISUL and NVD have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISUL and NVD have the same expense ratio: 1.50% per year.
NVD has the higher dividend yield at 18.83%, compared with 0.00% for ISUL.
ISUL is categorized as Leveraged Equities, while NVD is Inverse Equities.
Подберите оптимальное распределение для ISUL и NVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор