Сравнение ISUL с NVD
ISUL (GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF) and NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - ISUL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ISUL и NVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISUL показывает доходность -54.46%, что значительно ниже, чем у NVD с доходностью -33.57%.
ISUL
- 1 день
- 7.11%
- 1 месяц
- -8.67%
- 6 месяцев
- -49.59%
- С начала года
- -54.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVD
- 1 день
- 4.40%
- 1 месяц
- -2.86%
- 6 месяцев
- -33.00%
- С начала года
- -33.57%
- 1 год
- -49.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISUL и NVD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ISUL GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF | -54.46% | 55.46% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -33.57% | -8.71% |
Correlation
The correlation between ISUL and NVD is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISUL vs. NVD — Ранг доходности на риск
ISUL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVD
Сравнение ISUL c NVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF (ISUL) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISUL | NVD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.91 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.83 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.53 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISUL и NVD
Максимальная просадка ISUL за все время составила -62.78%, что меньше максимальной просадки NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISUL и NVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISUL | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.78% | -99.26% | +36.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -60.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.26% | -99.11% | +40.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.76% | -82.23% | +53.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 32.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISUL и NVD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISUL | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 56.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.90% | 71.85% | -3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.90% | 92.20% | -24.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.90% | 92.20% | -24.30% |
Сравнение комиссий ISUL и NVD
И ISUL, и NVD имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISUL и NVD
ISUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ISUL GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 17.80% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
Часто задаваемые вопросы
ISUL and NVD have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISUL and NVD have the same expense ratio: 1.50% per year.
NVD has the higher dividend yield at 17.80%, compared with 0.00% for ISUL.
ISUL is categorized as Leveraged Equities, while NVD is Inverse Equities.
Подберите оптимальное распределение для ISUL и NVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор