Сравнение ISSC с SE
ISSC (Innovative Solutions and Support, Inc.) and SE (Sea Limited) are both stocks. ISSC operates in Aerospace & Defense (Industrials), while SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 5 years, ISSC returned 23.34%/yr vs -20.32%/yr for SE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISSC и SE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISSC показывает доходность -8.08%, что значительно выше, чем у SE с доходностью -33.77%.
ISSC
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -18.49%
- С начала года
- -8.08%
- 6 месяцев
- 67.56%
- 1 год
- 48.04%
- 3 года*
- 38.38%
- 5 лет*
- 23.34%
- 10 лет*
- 21.08%
SE
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- -33.77%
- 6 месяцев
- -34.14%
- 1 год
- -48.98%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- -20.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISSC и SE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. | -8.08% | 121.78% | 0.12% | 3.77% | 25.32% | 0.61% | 29.83% | 158.41% | -23.13% | -11.18% |
SE Sea Limited | -33.77% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -76.74% | 12.39% | 394.90% | 255.30% | -15.08% | -18.02% |
Correlation
The correlation between ISSC and SE is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2017 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
ISSC:
$318.64M
SE:
$53.75B
ISSC:
$0.94
SE:
$2.57
ISSC:
18.48
SE:
32.82
ISSC:
0.47
SE:
0.15
ISSC:
3.48
SE:
2.10
ISSC:
4.42
SE:
4.18
ISSC:
$90.56M
SE:
$25.19B
ISSC:
$44.22M
SE:
$11.15B
ISSC:
$26.70M
SE:
$2.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISSC vs. SE — Ранг доходности на риск
ISSC
SE
Сравнение ISSC c SE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) и Sea Limited (SE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISSC | SE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.82 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | -0.82 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | -1.37 | +2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISSC | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | -0.97 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | -0.32 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.34 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок ISSC и SE
Максимальная просадка ISSC за все время составила -89.03%, примерно равная максимальной просадке SE в -90.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISSC и SE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISSC | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.03% | -90.51% | +1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.83% | -60.22% | +2.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.83% | -60.22% | +2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.83% | -90.51% | +32.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.03% | -76.98% | +33.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.60% | -44.06% | -6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.22% | 35.90% | -4.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISSC и SE
Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) имеет более высокую волатильность в 21.46% по сравнению с Sea Limited (SE) с волатильностью 19.06%. Это указывает на то, что ISSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISSC | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.46% | 19.06% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.39% | 37.96% | +26.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.19% | 50.73% | +31.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.76% | 64.12% | -5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.95% | 62.63% | -5.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISSC и SE
Ни ISSC, ни SE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 17.64% |
SE Sea Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISSC и SE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innovative Solutions and Support, Inc. и Sea Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISSC и SE
ISSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.43M при выручке в 22.37M, что соответствует валовой рентабельности в 51.1%.
SE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
ISSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.94M при выручке в 22.37M, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.
SE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
ISSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.43M при выручке в 22.37M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
SE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
ISSC and SE have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISSC has higher volatility (21.46%) compared to SE (19.06%). In terms of maximum drawdown, ISSC dropped -89.03% vs SE's -90.51%.
ISSC currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISSC и SE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор