Сравнение ISSC с SE
ISSC (Innovative Solutions and Support, Inc.) and SE (Sea Limited) are both stocks. ISSC operates in Aerospace & Defense (Industrials), while SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 5 years, ISSC returned 21.39%/yr vs -18.50%/yr for SE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISSC и SE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISSC показывает доходность -2.16%, что значительно выше, чем у SE с доходностью -17.15%.
ISSC
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 7.67%
- 6 месяцев
- -16.46%
- С начала года
- -2.16%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 33.26%
- 5 лет*
- 21.39%
- 10 лет*
- 22.47%
- Всё время*
- 8.04%
SE
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 15.79%
- 6 месяцев
- -12.96%
- С начала года
- -17.15%
- 1 год
- -37.29%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- -18.50%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.87%
Сравнение доходности по годам ISSC и SE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. | -2.16% | 121.78% | 0.12% | 3.77% | 25.32% | 0.61% | 29.83% | 158.41% | -23.13% | -11.45% |
SE Sea Limited | -17.15% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -76.74% | 12.39% | 394.90% | 255.30% | -15.08% | -17.97% |
Correlation
The correlation between ISSC and SE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
ISSC:
$331.55M
SE:
$63.45B
ISSC:
$0.94
SE:
$2.53
ISSC:
19.76
SE:
41.79
ISSC:
0.51
SE:
0.19
ISSC:
3.72
SE:
2.67
ISSC:
4.70
SE:
5.23
ISSC:
$90.56M
SE:
$25.19B
ISSC:
$44.22M
SE:
$11.15B
ISSC:
$26.70M
SE:
$2.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISSC vs. SE — Ранг доходности на риск
ISSC
SE
Сравнение ISSC c SE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) и Sea Limited (SE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISSC | SE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.89 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | -0.62 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | -0.94 | +1.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISSC и SE
Максимальная просадка ISSC за все время составила -89.03%, примерно равная максимальной просадке SE в -90.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISSC и SE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISSC | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.03% | -90.51% | +1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.83% | -60.22% | +2.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.83% | -60.22% | +2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.83% | -90.51% | +32.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.37% | -71.20% | +31.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.55% | -44.42% | -6.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.13% | 39.63% | -5.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISSC и SE
Текущая волатильность для Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) составляет 10.34%, в то время как у Sea Limited (SE) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что ISSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISSC | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.34% | 12.14% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.83% | 38.76% | +16.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.64% | 51.66% | +30.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.19% | 64.33% | -5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.13% | 62.42% | -5.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISSC и SE
Ни ISSC, ни SE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 17.64% |
SE Sea Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISSC и SE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innovative Solutions and Support, Inc. и Sea Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISSC и SE
ISSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.43M при выручке в 22.37M, что соответствует валовой рентабельности в 51.1%.
SE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
ISSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.94M при выручке в 22.37M, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.
SE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
ISSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.43M при выручке в 22.37M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
SE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
ISSC and SE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SE has higher volatility (12.14%) compared to ISSC (10.34%). In terms of maximum drawdown, ISSC dropped -89.03% vs SE's -90.51%.
ISSC currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISSC и SE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор