Сравнение ISSC с PAYS
ISSC (Innovative Solutions and Support, Inc.) and PAYS (PaySign, Inc.) are both stocks. ISSC operates in Aerospace & Defense (Industrials), while PAYS operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, ISSC returned 21.08%/yr vs 42.86%/yr for PAYS. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISSC и PAYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISSC показывает доходность -8.08%, что значительно ниже, чем у PAYS с доходностью 28.54%. За последние 10 лет акции ISSC уступали акциям PAYS по среднегодовой доходности: 21.08% против 42.86% соответственно.
ISSC
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -18.49%
- С начала года
- -8.08%
- 6 месяцев
- 67.56%
- 1 год
- 48.04%
- 3 года*
- 38.38%
- 5 лет*
- 23.34%
- 10 лет*
- 21.08%
PAYS
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- 6.43%
- С начала года
- 28.54%
- 6 месяцев
- 29.04%
- 1 год
- 34.28%
- 3 года*
- 35.86%
- 5 лет*
- 13.92%
- 10 лет*
- 42.86%
Сравнение доходности по годам ISSC и PAYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. | -8.08% | 121.78% | 0.12% | 3.77% | 25.32% | 0.61% | 29.83% | 158.41% | -23.13% | -11.71% |
PAYS PaySign, Inc. | 28.54% | 70.53% | 7.86% | 8.53% | 61.25% | -65.52% | -54.29% | 188.35% | 382.19% | 118.56% |
Correlation
The correlation between ISSC and PAYS is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2007 г. | 0.05 |
The correlation between ISSC and PAYS shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ISSC:
$318.64M
PAYS:
$403.97M
ISSC:
$0.94
PAYS:
$0.17
ISSC:
18.48
PAYS:
38.54
ISSC:
0.47
PAYS:
0.33
ISSC:
3.48
PAYS:
4.38
ISSC:
4.42
PAYS:
7.34
ISSC:
$90.56M
PAYS:
$91.47M
ISSC:
$44.22M
PAYS:
$46.93M
ISSC:
$26.70M
PAYS:
$22.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISSC vs. PAYS — Ранг доходности на риск
ISSC
PAYS
Сравнение ISSC c PAYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) и PaySign, Inc. (PAYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISSC | PAYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 0.55 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | 0.93 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISSC | PAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.48 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.21 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.57 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.09 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок ISSC и PAYS
Максимальная просадка ISSC за все время составила -89.03%, что меньше максимальной просадки PAYS в -98.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISSC и PAYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISSC | PAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.03% | -98.95% | +9.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.83% | -62.85% | +5.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.83% | -64.60% | +6.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.83% | -65.65% | +7.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.41% | -93.09% | +30.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.03% | -63.12% | +20.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.60% | -69.39% | +18.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.22% | 37.11% | -5.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISSC и PAYS
Текущая волатильность для Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) составляет 21.46%, в то время как у PaySign, Inc. (PAYS) волатильность равна 23.77%. Это указывает на то, что ISSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISSC | PAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.46% | 23.77% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.39% | 51.44% | +12.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.19% | 72.44% | +9.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.76% | 67.43% | -8.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.95% | 76.02% | -19.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISSC и PAYS
Ни ISSC, ни PAYS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 17.64% |
PAYS PaySign, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISSC и PAYS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innovative Solutions and Support, Inc. и PaySign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISSC и PAYS
ISSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.43M при выручке в 22.37M, что соответствует валовой рентабельности в 51.1%.
PAYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PaySign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 18.22M при выручке в 28.04M, что соответствует валовой рентабельности в 65.0%.
ISSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.94M при выручке в 22.37M, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.
PAYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PaySign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.67M при выручке в 28.04M, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
ISSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.43M при выручке в 22.37M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
PAYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PaySign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.44M при выручке в 28.04M, что соответствует чистой рентабельности 19.4%.
Часто задаваемые вопросы
ISSC and PAYS have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAYS has higher volatility (23.77%) compared to ISSC (21.46%). In terms of maximum drawdown, ISSC dropped -89.03% vs PAYS's -98.95%.
ISSC currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISSC и PAYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор