Сравнение ISBG с GOOY
ISBG (IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF) and GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ISBG is a Cryptocurrency fund actively managed by Quantify Funds, while GOOY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. ISBG charges 1.14%/yr vs 0.99%/yr for GOOY.
Доходность
Сравнение доходности ISBG и GOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ISBG
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- -30.62%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- 16.23%
- 6 месяцев
- 13.40%
- 1 год
- 89.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISBG и GOOY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ISBG IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF | -37.49% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 11.89% |
Correlation
The correlation between ISBG and GOOY is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISBG vs. GOOY — Ранг доходности на риск
ISBG
GOOY
Сравнение ISBG c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF (ISBG) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISBG | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.96 | 1.13 | -2.09 |
Просадки
Сравнение просадок ISBG и GOOY
Максимальная просадка ISBG за все время составила -42.92%, что больше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISBG и GOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISBG | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.92% | -24.40% | -18.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.92% | -6.51% | -36.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.49% | -6.26% | -17.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISBG и GOOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISBG | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.17% | 23.29% | +51.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.17% | 23.35% | +51.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.17% | 23.35% | +51.82% |
Сравнение комиссий ISBG и GOOY
ISBG берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии GOOY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISBG и GOOY
Дивидендная доходность ISBG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что меньше доходности GOOY в 50.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 50.75% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
ISBG IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF | 9.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISBG and GOOY have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GOOY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOOY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.14% for ISBG.
GOOY has the higher dividend yield at 50.75%, compared with 9.65% for ISBG.
ISBG is categorized as Cryptocurrency, while GOOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Quantify Funds and YieldMax. Their fees differ too: 1.14% for ISBG and 0.99% for GOOY.
Подберите оптимальное распределение для ISBG и GOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор