Сравнение ISBG с GOOY
ISBG (IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF) and GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ISBG is a Cryptocurrency fund actively managed by Quantify Funds, while GOOY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. ISBG charges 1.14%/yr vs 0.99%/yr for GOOY.
Доходность
Сравнение доходности ISBG и GOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ISBG
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -7.07%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -4.11%
- 6 месяцев
- 5.45%
- С начала года
- 10.12%
- 1 год
- 70.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISBG и GOOY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ISBG IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF | -50.02% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 8.05% |
Correlation
The correlation between ISBG and GOOY is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISBG vs. GOOY — Ранг доходности на риск
ISBG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GOOY
Сравнение ISBG c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF (ISBG) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISBG | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.49 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISBG и GOOY
Максимальная просадка ISBG за все время составила -59.16%, что больше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISBG и GOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISBG | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.16% | -24.40% | -34.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.29% | -11.42% | -42.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.35% | -6.36% | -23.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISBG и GOOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISBG | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.79% | 24.42% | +49.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.79% | 23.52% | +50.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.79% | 23.52% | +50.27% |
Сравнение комиссий ISBG и GOOY
ISBG берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии GOOY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISBG и GOOY
Дивидендная доходность ISBG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.52%, что меньше доходности GOOY в 53.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 53.63% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
ISBG IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF | 14.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISBG and GOOY have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GOOY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOOY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.14% for ISBG.
GOOY has the higher dividend yield at 53.63%, compared with 14.52% for ISBG.
ISBG is categorized as Cryptocurrency, while GOOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Quantify Funds and YieldMax. Their fees differ too: 1.14% for ISBG and 0.99% for GOOY.
Подберите оптимальное распределение для ISBG и GOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор