Сравнение ISBG с GLNK
ISBG (IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF) and GLNK (Grayscale Chainlink Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. ISBG is actively managed, while GLNK is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISBG charges 1.14%/yr vs 2.50%/yr for GLNK.
Доходность
Сравнение доходности ISBG и GLNK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ISBG
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -7.07%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLNK
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 2.78%
- 6 месяцев
- -39.82%
- С начала года
- -32.72%
- 1 год
- -80.92%
- 3 года*
- -18.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISBG и GLNK
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ISBG IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF | -50.02% |
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | -33.61% |
Correlation
The correlation between ISBG and GLNK is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISBG vs. GLNK — Ранг доходности на риск
ISBG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GLNK
Сравнение ISBG c GLNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF (ISBG) и Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISBG | GLNK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.82 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.91 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISBG и GLNK
Максимальная просадка ISBG за все время составила -59.16%, что меньше максимальной просадки GLNK в -96.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISBG и GLNK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISBG | GLNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.16% | -96.25% | +37.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -89.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -96.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.29% | -95.68% | +41.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.35% | -56.82% | +26.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 73.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISBG и GLNK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISBG | GLNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.79% | 102.04% | -28.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.79% | 162.71% | -88.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.79% | 162.71% | -88.92% |
Сравнение комиссий ISBG и GLNK
ISBG берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии GLNK в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISBG и GLNK
Дивидендная доходность ISBG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.52%, тогда как GLNK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | 0.00% |
ISBG IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF | 14.52% |
Часто задаваемые вопросы
ISBG and GLNK have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISBG is cheaper at 1.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISBG is cheaper with a 1.14% expense ratio, compared with 2.50% for GLNK.
ISBG has the higher dividend yield at 14.52%, compared with 0.00% for GLNK.
They also come from different issuers: Quantify Funds and Grayscale. Their fees differ too: 1.14% for ISBG and 2.50% for GLNK.
Подберите оптимальное распределение для ISBG и GLNK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор