Сравнение ISBG с EIPI
ISBG (IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF) and EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - ISBG is a Cryptocurrency fund actively managed by Quantify Funds, while EIPI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. ISBG charges 1.14%/yr vs 1.11%/yr for EIPI.
Доходность
Сравнение доходности ISBG и EIPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ISBG
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -7.07%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIPI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 3.77%
- 6 месяцев
- 13.09%
- С начала года
- 16.56%
- 1 год
- 22.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISBG и EIPI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ISBG IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF | -50.02% |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 13.59% |
Correlation
The correlation between ISBG and EIPI is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISBG vs. EIPI — Ранг доходности на риск
ISBG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EIPI
Сравнение ISBG c EIPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF (ISBG) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISBG | EIPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISBG и EIPI
Максимальная просадка ISBG за все время составила -59.16%, что больше максимальной просадки EIPI в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISBG и EIPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISBG | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.16% | -12.33% | -46.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.29% | -0.91% | -53.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.35% | -1.72% | -28.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISBG и EIPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISBG | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.79% | 10.06% | +63.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.79% | 13.05% | +60.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.79% | 13.05% | +60.74% |
Сравнение комиссий ISBG и EIPI
ISBG берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии EIPI в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISBG и EIPI
Дивидендная доходность ISBG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.52%, что больше доходности EIPI в 6.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 6.70% | 9.71% | 6.31% |
ISBG IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF | 14.52% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISBG and EIPI have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EIPI is cheaper at 1.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EIPI is cheaper with a 1.11% expense ratio, compared with 1.14% for ISBG.
ISBG has the higher dividend yield at 14.52%, compared with 6.70% for EIPI.
ISBG is categorized as Cryptocurrency, while EIPI is Derivative Income. They also come from different issuers: Quantify Funds and First Trust. Their fees differ too: 1.14% for ISBG and 1.11% for EIPI.
Подберите оптимальное распределение для ISBG и EIPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор