Сравнение ISBG с BITC
ISBG (IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF) and BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. ISBG charges 1.14%/yr vs 0.88%/yr for BITC.
Доходность
Сравнение доходности ISBG и BITC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ISBG
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -7.07%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITC
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -6.30%
- 6 месяцев
- -5.25%
- С начала года
- 0.35%
- 1 год
- -24.59%
- 3 года*
- 29.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISBG и BITC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ISBG IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF | -50.02% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 0.96% |
Correlation
The correlation between ISBG and BITC is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISBG vs. BITC — Ранг доходности на риск
ISBG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BITC
Сравнение ISBG c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF (ISBG) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISBG | BITC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.80 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISBG и BITC
Максимальная просадка ISBG за все время составила -59.16%, что больше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISBG и BITC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISBG | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.16% | -38.51% | -20.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.29% | -31.03% | -23.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.35% | -16.82% | -13.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 20.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISBG и BITC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISBG | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.79% | 24.81% | +48.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.79% | 45.99% | +27.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.79% | 45.99% | +27.80% |
Сравнение комиссий ISBG и BITC
ISBG берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии BITC в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISBG и BITC
Дивидендная доходность ISBG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.52%, что больше доходности BITC в 3.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.35% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
ISBG IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF | 14.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISBG and BITC have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BITC is cheaper at 0.88% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BITC is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 1.14% for ISBG.
ISBG has the higher dividend yield at 14.52%, compared with 3.35% for BITC.
They also come from different issuers: Quantify Funds and Bitwise. Their fees differ too: 1.14% for ISBG and 0.88% for BITC.
Подберите оптимальное распределение для ISBG и BITC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор