Сравнение IREX с COIG
IREX (Tradr 2X Long IREN Daily ETF) and COIG (Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. IREX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for COIG.
Доходность
Сравнение доходности IREX и COIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IREX показывает доходность 53.26%, что значительно выше, чем у COIG с доходностью -61.94%.
IREX
- 1 день
- -11.08%
- 1 месяц
- 14.58%
- С начала года
- 53.26%
- 6 месяцев
- -5.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COIG
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -34.67%
- С начала года
- -61.94%
- 6 месяцев
- -74.70%
- 1 год
- -78.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IREX и COIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IREX Tradr 2X Long IREN Daily ETF | 53.26% | -64.89% |
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | -61.94% | -56.17% |
Correlation
The correlation between IREX and COIG is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IREX vs. COIG — Ранг доходности на риск
IREX
COIG
Сравнение IREX c COIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long IREN Daily ETF (IREX) и Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IREX | COIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | -0.40 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок IREX и COIG
Максимальная просадка IREX за все время составила -90.28%, примерно равная максимальной просадке COIG в -92.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREX и COIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IREX | COIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.28% | -92.06% | +1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -92.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.73% | -91.44% | +21.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.81% | -51.83% | -17.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 66.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IREX и COIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IREX | COIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 37.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 100.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 213.58% | 138.95% | +74.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 213.58% | 146.21% | +67.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 213.58% | 146.21% | +67.37% |
Сравнение комиссий IREX и COIG
IREX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии COIG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IREX и COIG
Ни IREX, ни COIG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IREX and COIG have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COIG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for IREX.
IREX and COIG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr ETFs and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for IREX and 0.75% for COIG.
Подберите оптимальное распределение для IREX и COIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор