- Эмитент
- Tradr ETFs
- Дата выпуска
- 22 окт. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- US
- Дивидендная политика
- None
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IREX
Tradr 2X Long IREN Daily ETF (IREX) прибавил 72.4% с начала года. Текущая цена акции IREX — $52.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Tradr 2X Long IREN Daily ETF
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 55.61%
- С начала года
- 72.36%
- 6 месяцев
- 17.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность IREX по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 окт. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.57%, а средняя месячная доходность — +6.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.9 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +79.5%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -49.2%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении IREX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2025 г. с доходностью +29.3%, в то время как худший день был 4 февр. 2026 г. с доходностью -35.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 79.45% | -49.17% | -37.38% | 64.88% | 73.03% | 5.78% | 72.36% | ||||||
| 2025 | 16.03% | -45.28% | -44.70% | -64.89% |
Метрики бенчмарка
Tradr 2X Long IREN Daily ETF has an annualized alpha of -7.27%, beta of 7.68, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 24, 2025.
- This ETF captured 2965.20% of S&P 500 Index gains and 560.87% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.22 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -7.27%
- Бета
- 7.68
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 2,965.20%
- Участие в снижении
- 560.87%
Комиссия
Комиссия IREX составляет 1.30%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tradr 2X Long IREN Daily ETF (IREX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Tradr 2X Long IREN Daily ETF показал максимальную просадку в 90.28%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Tradr 2X Long IREN Daily ETF составляет 65.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -90.28%март 2026 г. | 4mo 24d | — | 7mo 14hнояб. 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -20.42%окт. 2025 г. | 2d | 4d | 6dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -2.86%нояб. 2025 г. | 0s | 1d | 1dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Показатели просадок
| IREX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.28% | -56.78% | -33.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.96% | -0.74% | -65.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.81% | -10.72% | -59.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.97% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IREX
Добавьте Tradr 2X Long IREN Daily ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IREX