- Эмитент
- Tradr
- Дата выпуска
- 22 окт. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- US
- Дивидендная политика
- None
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 1M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $18.47M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IREX
Tradr 2X Long IREN Daily ETF (IREX) снизился на 55.0% с начала года. Текущая цена акции IREX — $14.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Tradr 2X Long IREN Daily ETF
- 1 день
- -9.24%
- 1 месяц
- -34.63%
- 6 месяцев
- -62.18%
- С начала года
- -55.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность IREX по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 окт. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — -1.82%.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +79.5%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -52.7%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении IREX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 30 июл. 2026 г. с доходностью +61.3%, в то время как худший день был 4 февр. 2026 г. с доходностью -35.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 79.45% | -49.17% | -37.38% | 64.88% | 73.03% | -52.66% | -47.18% | 10.35% | -55.04% | ||||
| 2025 | 28.66% | -45.28% | -44.70% | -61.06% |
Метрики бенчмарка
Tradr 2X Long IREN Daily ETF has an annualized alpha of -73.48%, beta of 8.14, and R2 of 0.24 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 23, 2025.
- This ETF captured 2747.07% of S&P 500 Index gains and 618.05% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.24 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -73.48%
- Бета
- 8.14
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 2,747.07%
- Участие в снижении
- 618.05%
Комиссия
Комиссия IREX составляет 1.30%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tradr 2X Long IREN Daily ETF (IREX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IREX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.58 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Tradr 2X Long IREN Daily ETF показал максимальную просадку в 94.59%, зарегистрированную 29 июл. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Tradr 2X Long IREN Daily ETF составляет 91.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-94.59%июль 2026 г. | 8mo 25d | — | 9mo 3dнояб. 2025 г. - сейчас | — |
-20.42%окт. 2025 г. | 2d | 4d | 6dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
-2.86%нояб. 2025 г. | 1d | 1d | 1dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| IREX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.59% | -56.78% | -37.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.12% | -0.17% | -90.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.72% | -10.69% | -62.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.14% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IREX
Добавьте Tradr 2X Long IREN Daily ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IREX