Сравнение IREX с CRDU
IREX (Tradr 2X Long IREN Daily ETF) and CRDU (Tradr 2X Long CRDO Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr ETFs. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IREX и CRDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IREX показывает доходность 53.26%, что значительно выше, чем у CRDU с доходностью 48.08%.
IREX
- 1 день
- -11.08%
- 1 месяц
- 14.58%
- С начала года
- 53.26%
- 6 месяцев
- -5.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRDU
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- 16.22%
- С начала года
- 48.08%
- 6 месяцев
- -9.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IREX и CRDU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IREX Tradr 2X Long IREN Daily ETF | 53.26% | -64.89% |
CRDU Tradr 2X Long CRDO Daily ETF | 48.08% | -21.12% |
Correlation
The correlation between IREX and CRDU is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение IREX c CRDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long IREN Daily ETF (IREX) и Tradr 2X Long CRDO Daily ETF (CRDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IREX | CRDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | -0.09 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок IREX и CRDU
Максимальная просадка IREX за все время составила -90.28%, что больше максимальной просадки CRDU в -84.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREX и CRDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IREX | CRDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.28% | -84.72% | -5.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.73% | -22.88% | -46.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.81% | -45.59% | -24.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IREX и CRDU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IREX | CRDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 213.58% | 182.89% | +30.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 213.58% | 182.89% | +30.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 213.58% | 182.89% | +30.69% |
Сравнение комиссий IREX и CRDU
И IREX, и CRDU имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IREX и CRDU
Ни IREX, ни CRDU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IREX and CRDU have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IREX and CRDU have the same expense ratio: 1.30% per year.
IREX and CRDU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для IREX и CRDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор