Сравнение IREX с CIFG
IREX (Tradr 2X Long IREN Daily ETF) and CIFG (Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IREX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for CIFG.
Доходность
Сравнение доходности IREX и CIFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IREX показывает доходность 53.26%, что значительно ниже, чем у CIFG с доходностью 80.86%.
IREX
- 1 день
- -11.08%
- 1 месяц
- 14.58%
- С начала года
- 53.26%
- 6 месяцев
- -5.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CIFG
- 1 день
- -5.97%
- 1 месяц
- 23.71%
- С начала года
- 80.86%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IREX и CIFG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IREX Tradr 2X Long IREN Daily ETF | 53.26% | -30.64% |
CIFG Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF | 80.86% | -42.39% |
Correlation
The correlation between IREX and CIFG is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение IREX c CIFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long IREN Daily ETF (IREX) и Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF (CIFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IREX | CIFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 0.04 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок IREX и CIFG
Максимальная просадка IREX за все время составила -90.28%, что больше максимальной просадки CIFG в -71.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREX и CIFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IREX | CIFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.28% | -71.71% | -18.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.73% | -6.30% | -63.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.81% | -37.74% | -32.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IREX и CIFG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IREX | CIFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 213.58% | 203.21% | +10.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 213.58% | 203.21% | +10.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 213.58% | 203.21% | +10.37% |
Сравнение комиссий IREX и CIFG
IREX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии CIFG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IREX и CIFG
Ни IREX, ни CIFG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IREX and CIFG have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CIFG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CIFG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for IREX.
IREX and CIFG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr ETFs and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for IREX and 0.75% for CIFG.
Подберите оптимальное распределение для IREX и CIFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор