PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IREN с SLNH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IREN с SLNH

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IREN (IREN Limited) and SLNH (Soluna Holdings, Inc.) are both stocks. IREN operates in Capital Markets (Financial Services), while SLNH operates in Scientific & Technical Instruments (Technology). Over the past 3 years, IREN returned 155.58%/yr vs -32.05%/yr for SLNH. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IREN и SLNH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IREN Limited (IREN) и Soluna Holdings, Inc. (SLNH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IREN показывает доходность 58.25%, что значительно выше, чем у SLNH с доходностью 26.50%.

IREN

1 день
5.40%
1 месяц
8.34%
С начала года
58.25%
6 месяцев
48.94%
1 год
487.71%
3 года*
155.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

SLNH

1 день
4.23%
1 месяц
-31.48%
С начала года
26.50%
6 месяцев
-22.51%
1 год
129.53%
3 года*
-32.05%
5 лет*
-62.46%
10 лет*
-17.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IREN и SLNH

2026 (YTD)20252024202320222021
IREN
IREN Limited		58.25%284.62%37.34%472.00%-92.27%-42.25%
SLNH
Soluna Holdings, Inc.		26.50%-44.29%-47.50%-38.67%-97.58%-31.68%

Correlation

The correlation between IREN and SLNH is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г.

0.36

Фундаментальные показатели

EPS

IREN:

$0.45

SLNH:

-$1.63

Коэффициент P/S

IREN:

13.39

SLNH:

1.73

Общая выручка (12 мес.)

IREN:

$757.07M

SLNH:

$33.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

IREN:

$433.88M

SLNH:

$28.87M

EBITDA (12 мес.)

IREN:

-$173.05M

SLNH:

-$25.84M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IREN Limited

Soluna Holdings, Inc.

Часто сравнивают с IREN:
IREN с BTC-USDIREN с CLSKIREN с WULFIREN с MARAIREN с RIOTIREN с HIVEIREN с HUT
Часто сравнивают с SLNH:
SLNH с CLSKSLNH с BTC-USDSLNH с MARASLNH с KEELSLNH с WULFSLNH с CANGSLNH с BTBT

Доходность на риск

IREN vs. SLNH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IREN
Ранг доходности на риск IREN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IREN: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IREN: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IREN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IREN: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IREN: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SLNH
Ранг доходности на риск SLNH: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLNH: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLNH: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLNH: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLNH: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLNH: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IREN c SLNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IREN Limited (IREN) и Soluna Holdings, Inc. (SLNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IRENSLNHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.76
0.64

+4.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
2.63

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.29

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.39

1.51

+6.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.97

2.12

+13.85

IREN vs. SLNH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IREN на текущий момент составляет 4.76, что выше коэффициента Шарпа SLNH равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IREN и SLNH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IREN и SLNH

Максимальная просадка IREN за все время составила -96.21%, примерно равная максимальной просадке SLNH в -99.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREN и SLNH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRENSLNHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.21%

-99.90%

+3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.62%

-86.26%

+27.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.56%

-95.57%

+30.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-99.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.78%

-99.64%

+77.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.42%

-57.09%

-8.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.74%

61.47%

-30.73%

Волатильность

Сравнение волатильности IREN и SLNH

IREN Limited (IREN) имеет более высокую волатильность в 34.10% по сравнению с Soluna Holdings, Inc. (SLNH) с волатильностью 27.99%. Это указывает на то, что IREN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRENSLNHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.10%

27.99%

+6.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

75.79%

106.43%

-30.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

103.25%

204.75%

-101.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.61%

143.74%

-25.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

118.61%

128.56%

-9.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IREN и SLNH

Ни IREN, ни SLNH не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IREN
IREN Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLNH
Soluna Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%110.45%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IREN и SLNH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IREN Limited и Soluna Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M20222023202420252026
208.24M
9.39M
(IREN) Общая выручка
(SLNH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

IREN and SLNH have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IREN has higher volatility (34.10%) compared to SLNH (27.99%). In terms of maximum drawdown, IREN dropped -96.21% vs SLNH's -99.90%.

IREN currently has the higher Sharpe Ratio (4.76 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IREN и SLNH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор