Сравнение IREN с CLS.TO
IREN (IREN Limited) and CLS.TO (Celestica Inc.) are both stocks. IREN operates in Capital Markets (Financial Services), while CLS.TO operates in Electronic Components (Technology). Over the past 3 years, IREN returned 155.58%/yr vs 207.66%/yr for CLS.TO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IREN и CLS.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IREN торгуется в USD, в то время как CLS.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CLS.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IREN показывает доходность 58.25%, что значительно выше, чем у CLS.TO с доходностью 32.83%.
IREN
- 1 день
- 5.40%
- 1 месяц
- 12.90%
- С начала года
- 58.25%
- 6 месяцев
- 48.94%
- 1 год
- 508.04%
- 3 года*
- 155.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLS.TO
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 9.21%
- С начала года
- 32.83%
- 6 месяцев
- 28.62%
- 1 год
- 214.47%
- 3 года*
- 207.66%
- 5 лет*
- 116.16%
- 10 лет*
- 43.72%
Сравнение доходности по годам IREN и CLS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IREN IREN Limited | 58.25% | 284.62% | 37.34% | 472.00% | -92.27% | -42.25% |
CLS.TO Celestica Inc. | 32.83% | 220.69% | 215.14% | 160.52% | 1.78% | -2.77% |
Correlation
The correlation between IREN and CLS.TO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
IREN:
$0.45
CLS.TO:
$8.28
IREN:
131.80
CLS.TO:
47.51
IREN:
13.39
CLS.TO:
3.30
IREN:
$757.07M
CLS.TO:
$13.81B
IREN:
$433.88M
CLS.TO:
$1.60B
IREN:
-$173.05M
CLS.TO:
$1.36B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IREN vs. CLS.TO — Ранг доходности на риск
IREN
CLS.TO
Сравнение IREN c CLS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IREN Limited (IREN) и Celestica Inc. (CLS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IREN | CLS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.38 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.39 | 6.89 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.97 | 17.07 | -1.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IREN и CLS.TO
Максимальная просадка IREN за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки CLS.TO в -80.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREN и CLS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IREN | CLS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -80.63% | -15.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.62% | -29.56% | -29.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.56% | -53.42% | -12.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.78% | -16.52% | -5.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.42% | -26.16% | -39.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.74% | 11.91% | +18.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности IREN и CLS.TO
IREN Limited (IREN) имеет более высокую волатильность в 34.10% по сравнению с Celestica Inc. (CLS.TO) с волатильностью 28.03%. Это указывает на то, что IREN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IREN | CLS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.10% | 28.03% | +6.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.79% | 55.40% | +20.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.25% | 72.00% | +31.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.61% | 56.84% | +61.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.61% | 49.39% | +69.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IREN и CLS.TO
Ни IREN, ни CLS.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IREN и CLS.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IREN Limited и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IREN and CLS.TO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IREN и CLS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор