Сравнение IREN с CCO.TO
IREN (IREN Limited) and CCO.TO (Cameco Corporation) are both stocks. IREN operates in Capital Markets (Financial Services), while CCO.TO operates in Uranium (Energy). Over the past 3 years, IREN returned 155.58%/yr vs 47.76%/yr for CCO.TO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IREN и CCO.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IREN торгуется в USD, в то время как CCO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CCO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IREN показывает доходность 58.25%, что значительно выше, чем у CCO.TO с доходностью 9.98%.
IREN
- 1 день
- 5.40%
- 1 месяц
- 12.90%
- С начала года
- 58.25%
- 6 месяцев
- 48.94%
- 1 год
- 508.04%
- 3 года*
- 155.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCO.TO
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 9.98%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 51.89%
- 3 года*
- 47.76%
- 5 лет*
- 36.56%
- 10 лет*
- 25.52%
Сравнение доходности по годам IREN и CCO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IREN IREN Limited | 58.25% | 284.62% | 37.34% | 472.00% | -92.27% | -42.25% |
CCO.TO Cameco Corporation | 9.98% | 78.52% | 19.50% | 91.06% | 5.05% | -17.92% |
Correlation
The correlation between IREN and CCO.TO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.28 |
The correlation between IREN and CCO.TO shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IREN:
$0.45
CCO.TO:
CA$1.49
IREN:
131.80
CCO.TO:
94.41
IREN:
13.39
CCO.TO:
17.36
IREN:
$757.07M
CCO.TO:
CA$3.54B
IREN:
$433.88M
CCO.TO:
CA$1.13B
IREN:
-$173.05M
CCO.TO:
CA$818.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IREN vs. CCO.TO — Ранг доходности на риск
IREN
CCO.TO
Сравнение IREN c CCO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IREN Limited (IREN) и Cameco Corporation (CCO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IREN | CCO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.20 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.39 | 1.86 | +6.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.97 | 4.54 | +11.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IREN и CCO.TO
Максимальная просадка IREN за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки CCO.TO в -87.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREN и CCO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IREN | CCO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -87.72% | -8.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.62% | -28.99% | -29.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.56% | -40.43% | -25.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.78% | -24.48% | +2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.42% | -51.22% | -14.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.74% | 11.83% | +18.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности IREN и CCO.TO
IREN Limited (IREN) имеет более высокую волатильность в 34.10% по сравнению с Cameco Corporation (CCO.TO) с волатильностью 17.58%. Это указывает на то, что IREN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IREN | CCO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.10% | 17.58% | +16.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.79% | 38.85% | +36.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.25% | 54.34% | +48.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.61% | 48.56% | +70.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.61% | 45.66% | +72.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IREN и CCO.TO
IREN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCO.TO Cameco Corporation | 0.17% | 0.19% | 0.22% | 0.21% | 0.39% | 0.29% | 0.47% | 0.69% | 0.52% | 3.45% | 2.85% | 2.34% |
IREN IREN Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IREN и CCO.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IREN Limited и Cameco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IREN and CCO.TO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IREN и CCO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор