Сравнение IREN с BTDR
IREN (IREN Limited) and BTDR (Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares) are both stocks. IREN operates in Capital Markets (Financial Services), while BTDR operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, IREN returned 153.35%/yr vs 54.13%/yr for BTDR. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IREN и BTDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IREN показывает доходность 56.71%, что значительно ниже, чем у BTDR с доходностью 64.94%.
IREN
- 1 день
- 8.91%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 56.71%
- 6 месяцев
- 27.73%
- 1 год
- 507.08%
- 3 года*
- 153.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTDR
- 1 день
- 5.84%
- 1 месяц
- 37.27%
- С начала года
- 64.94%
- 6 месяцев
- 54.08%
- 1 год
- 32.17%
- 3 года*
- 54.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IREN и BTDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IREN IREN Limited | 56.71% | 284.62% | 37.34% | 70.24% |
BTDR Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares | 64.94% | -48.27% | 119.78% | -1.40% |
Correlation
The correlation between IREN and BTDR is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2023 г. | 0.56 |
The correlation between IREN and BTDR has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
IREN:
$0.45
BTDR:
-$2.23
IREN:
13.26
BTDR:
5.65
IREN:
$757.07M
BTDR:
$739.06M
IREN:
$433.88M
BTDR:
$25.18M
IREN:
-$173.05M
BTDR:
$59.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IREN vs. BTDR — Ранг доходности на риск
IREN
BTDR
Сравнение IREN c BTDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IREN Limited (IREN) и Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IREN | BTDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.14 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.73 | 0.45 | +8.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.71 | 0.75 | +15.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IREN | BTDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.00 | 0.32 | +4.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.18 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок IREN и BTDR
Максимальная просадка IREN за все время составила -95.73%, что больше максимальной просадки BTDR в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREN и BTDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IREN | BTDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.73% | -79.52% | -16.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.62% | -71.89% | +13.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.56% | -79.52% | +13.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.54% | -29.16% | +6.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.69% | -43.72% | -18.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.55% | 42.76% | -12.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IREN и BTDR
IREN Limited (IREN) имеет более высокую волатильность в 33.35% по сравнению с Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) с волатильностью 31.03%. Это указывает на то, что IREN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IREN | BTDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.35% | 31.03% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.76% | 68.71% | +6.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.51% | 100.30% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.50% | 122.86% | -4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.50% | 122.86% | -4.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IREN и BTDR
Ни IREN, ни BTDR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IREN и BTDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IREN Limited и Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IREN and BTDR have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IREN has higher volatility (33.35%) compared to BTDR (31.03%). In terms of maximum drawdown, IREN dropped -95.73% vs BTDR's -79.52%.
IREN currently has the higher Sharpe Ratio (5.00 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IREN и BTDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор