Сравнение IREN с BTDR
IREN (IREN Limited) and BTDR (Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares) are both stocks. IREN operates in Capital Markets (Financial Services), while BTDR operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, IREN returned 81.17%/yr vs 0.27%/yr for BTDR. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IREN и BTDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IREN показывает доходность 6.43%, что значительно выше, чем у BTDR с доходностью 1.43%.
IREN
- 1 день
- 19.57%
- 1 месяц
- -32.96%
- 6 месяцев
- -30.47%
- С начала года
- 6.43%
- 1 год
- 124.08%
- 3 года*
- 81.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTDR
- 1 день
- 5.87%
- 1 месяц
- -36.59%
- 6 месяцев
- -28.22%
- С начала года
- 1.43%
- 1 год
- -17.01%
- 3 года*
- 0.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IREN и BTDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IREN IREN Limited | 6.43% | 284.62% | 37.34% | 95.89% |
BTDR Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares | 1.43% | -48.27% | 119.78% | 20.10% |
Correlation
The correlation between IREN and BTDR is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2023 г. | 0.57 |
The correlation between IREN and BTDR has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
IREN:
$14.35B
BTDR:
$2.65B
IREN:
$0.51
BTDR:
-$2.13
IREN:
8.01
BTDR:
3.64
IREN:
$757.07M
BTDR:
$739.06M
IREN:
$433.88M
BTDR:
$25.18M
IREN:
-$173.05M
BTDR:
$59.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IREN vs. BTDR — Ранг доходности на риск
IREN
BTDR
Сравнение IREN c BTDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IREN Limited (IREN) и Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IREN | BTDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.06 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | -0.24 | +2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | -0.38 | +4.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IREN и BTDR
Максимальная просадка IREN за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки BTDR в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREN и BTDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IREN | BTDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -79.52% | -16.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.62% | -71.89% | +13.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.56% | -79.52% | +13.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.39% | -56.44% | +9.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.89% | -43.60% | -21.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.27% | 44.79% | -11.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности IREN и BTDR
IREN Limited (IREN) имеет более высокую волатильность в 32.65% по сравнению с Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) с волатильностью 28.65%. Это указывает на то, что IREN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IREN | BTDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.65% | 28.65% | +4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.43% | 70.62% | +5.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.88% | 102.16% | +4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.45% | 122.62% | -4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.45% | 122.62% | -4.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IREN и BTDR
Ни IREN, ни BTDR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IREN и BTDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IREN Limited и Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IREN and BTDR have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IREN has higher volatility (32.65%) compared to BTDR (28.65%). In terms of maximum drawdown, IREN dropped -96.21% vs BTDR's -79.52%.
IREN currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IREN и BTDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор