Сравнение IREG с HOOG
IREG (Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF) and HOOG (Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IREG и HOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IREG показывает доходность 76.42%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -60.40%.
IREG
- 1 день
- -3.13%
- 1 месяц
- 56.03%
- С начала года
- 76.42%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOG
- 1 день
- -12.13%
- 1 месяц
- 10.59%
- С начала года
- -60.40%
- 6 месяцев
- -72.73%
- 1 год
- -29.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IREG и HOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | 76.42% | 3.65% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -60.40% | -11.64% |
Correlation
The correlation between IREG and HOOG is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IREG vs. HOOG — Ранг доходности на риск
IREG
HOOG
Сравнение IREG c HOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF (IREG) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IREG | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 0.31 | +1.02 |
Просадки
Сравнение просадок IREG и HOOG
Максимальная просадка IREG за все время составила -80.08%, что меньше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREG и HOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IREG | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.08% | -86.94% | +6.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -86.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.69% | -81.53% | +51.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.09% | -37.56% | -6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 53.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IREG и HOOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IREG | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 41.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 100.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 208.00% | 137.15% | +70.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 208.00% | 144.88% | +63.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 208.00% | 144.88% | +63.12% |
Сравнение комиссий IREG и HOOG
И IREG, и HOOG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IREG и HOOG
IREG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 31.07%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 31.07% | 12.30% |
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IREG and HOOG have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IREG and HOOG have the same expense ratio: 0.75% per year.
HOOG has the higher dividend yield at 31.07%, compared with 0.00% for IREG.
Подберите оптимальное распределение для IREG и HOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор