Сравнение IREG с HOOG
IREG (Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF) and HOOG (Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IREG и HOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IREG показывает доходность 15.19%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -40.69%.
IREG
- 1 день
- -7.71%
- 1 месяц
- -15.58%
- С начала года
- 15.19%
- 6 месяцев
- -7.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOG
- 1 день
- -4.87%
- 1 месяц
- 83.12%
- С начала года
- -40.69%
- 6 месяцев
- -48.04%
- 1 год
- -5.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IREG и HOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | 15.19% | 16.86% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -40.69% | -5.54% |
Correlation
The correlation between IREG and HOOG is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IREG vs. HOOG — Ранг доходности на риск
IREG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HOOG
Сравнение IREG c HOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF (IREG) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IREG | HOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.06 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IREG и HOOG
Максимальная просадка IREG за все время составила -80.08%, что меньше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREG и HOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IREG | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.08% | -86.94% | +6.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -86.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.09% | -72.34% | +18.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.16% | -39.04% | -5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 55.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IREG и HOOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IREG | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 46.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 101.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 207.96% | 139.38% | +68.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 207.96% | 144.74% | +63.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 207.96% | 144.74% | +63.22% |
Сравнение комиссий IREG и HOOG
И IREG, и HOOG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IREG и HOOG
IREG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 20.75%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 20.75% | 12.30% |
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IREG and HOOG have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IREG and HOOG have the same expense ratio: 0.75% per year.
HOOG has the higher dividend yield at 20.75%, compared with 0.00% for IREG.
Подберите оптимальное распределение для IREG и HOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор